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00778B 凱基金融債20+ / 個股概況

00778B 凱基金融債20+

日期: 11/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
33.9333.65+0.28+0.83%0.39%33.8133.9433.81
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
263892.4萬832.9張/筆33.9333.76 (+0.5%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
101341萬425.3張/筆33.65-0.46 (-1.35%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.28元 / +0.83%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/12)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/12)
均線
乖離率
5日 -0.31 -0.91% 1.34% 0.04% 33.93↘ 0%
10日 +0.38 +1.13% 2.35% 0.08% 33.84↗ +0.27%
月 +1.64 +5.08% 6.04% 0.17% 33.44↗ +1.46%
季 +0.14 +0.41% 8.55% 0.44% 32.97→ +2.9%
半年 -0.44 -1.28% 11.6% 0.89% 33.72→ +0.63%
年 -1.4 -3.96% 13.1% 3.99% 34.39↘ -1.35%
3年 +0.35 +1.04% 23.7% 29.7% 35.26→ -3.78%

法人買賣狀況

11/12買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 163 0 +163 連2賣→買 5,287 0.34%
投信 0 0 0 -
自營商 100 263 -163 無→賣
合計 263 263 0 賣→無

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/12買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/12成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下295.51561.890.02
10~100張3631524.20.02
100~400張10211020.01
400~1000張809.518100.05
超過1000張1,521,08010152,10899.9
合計1,522,6501838,320100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
35.35
(2025)
33.93
(11/12)
-1.42-4.02%35.84
('26/1/15)
31.35
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
5.71 萬
(截至 11/12)
276
(共 207 個交易日)
34,416
(03/03)
0
(01/02)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/12)
00%0
(11/12)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/12)
00%0
(11/12)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
33.93 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均33.3840.19
一般平均34.8543.05
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3431,445
一般平均3328,602
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.6+0.021.6+0.02
一般平均%%001.53+0.061.53+0.06

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點35.97
('25/12/01)
-2.04-5.7%0+0+0%
低點31.35
('26/10/06)
+2.58+8.2%0+0+0%
二
年		高點38.32
('24/12/03)
-4.39-11.5%0+0+0%
低點31.26
('25/05/26)
+2.67+8.5%0+0+0%
三
年		高點39.23
('24/09/11)
-5.3-13.5%0+0+0%
低點31.26
('25/05/26)
+2.67+8.5%0+0+0%

ETF基本資料

名稱凱基20年期以上美元金融債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博20年期以上美元金融債券指數
市場別上櫃市值516.64億
成立日2019/01/29  [7.8年]
掛牌日2019/02/14  [7.7年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費40億元(含)以下：0.40% ; 40億元~100億(含)：0.25% ; 100億元以上：0.20%
保管費40億元(含)以下：0.16% ; 40億元~200億(含)：0.10% ; 200億元以上：0.05%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.54801.54834.24.93
(年化)
2025月1.7301.7334.45.03
2024季1.71501.71536.94.64
2023季1.6201.6234.84.66
2022季1.55801.55836.94.23
2021季1.35501.35544.93.02
2020季1.5901.59483.31
2019季1.09401.09445.12.43

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)