00966B 統一ESG投等債15+ / 除權息日程

00966B 統一ESG投等債15+

日期: 10/14

00966B 統一ESG投等債15+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
13.12	13.12	0	0%	0.3%	13.09	13.13	13.09
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
1,132	1,483萬	81	14張/筆	13.09	13.08 (+0.31%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,108	1,452萬	53	20.9張/筆	13.1	+0.13 (+1%)

連續漲跌: 連4漲→平盤 ( 0元 / 0%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年09月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/01)

• 「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年09月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年08月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/28)

• 「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年08月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/17)

• 「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年07月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年07月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年06月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

00966B 統一ESG投等債15+ 除權息日程

00966B 統一ESG投等債15+ 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/05	12.89	'26/10/12	4	'26/10/29 即將發放					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2026	26M08		'26/09/01	13.47			'26/09/23					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2026	26M06		'26/07/31	13.64	'26/07/31	1	'26/08/24					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2026	26M06		'26/07/02	14.09	'26/07/06	3	'26/07/24					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2026	26M05		'26/06/03	14.03	'26/06/15	9	'26/06/26					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2026	26M04		'26/05/04	13.82	'26/05/06	3	'26/05/26					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2026	26M02		'26/03/31	13.83	'26/03/31	1	'26/04/24					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2026	26M02		'26/03/11	14.25	'26/06/30	76	'26/04/02					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2026	26M01		'26/02/03	14.18	'26/02/06	4	'26/03/05					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2026	25M12		'26/01/02	14.13	'26/01/12	7	'26/01/26					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2025	25M11		'25/12/03	14.22	'26/01/15	30	'25/12/26					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2025	25M10		'25/11/03	14.09	'25/11/24	16	'25/11/25					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2025	25M09		'25/10/02	13.96	'25/10/03	2	'25/10/29					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2025	25M08		'25/09/03	13.56	'25/09/04	2	'25/09/25					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2025	25M06		'25/07/31	13.23	'25/07/31	1	'25/08/22					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2025	25M06		'25/07/02	13.1	'25/07/29	20	'25/07/24					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2025	25M05		'25/06/04	12.97	'25/06/04	1	'25/06/26					0.04	0	0.04	0	0	0	0.04
2025	25M04		'25/05/05	13.6	'25/08/21	78	'25/05/27					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/01	14.85	'25/04/01	1	'25/04/25					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2025	25M02		'25/03/06	15			'25/03/28					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14