| ETF代號 | 00966B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| ETF簡稱 | 統一ESG投等債15+ | ETF類別 | 債券ETF |
|---|
| 中文名稱 | 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 |
|---|
| 英文名稱 | UPAMC Bloomberg MSCI ESG Tilted 15Yr Plus USD BBB Bond ETF |
|---|
| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2024/12/02 (1.9年) | 掛牌日期 | 2024/12/16 (1.8年) |
|---|
| 目前市值 | 15.23億 | 發行單位數 | 117,232,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | 彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數 |
|---|
| 指數編制機構 | Bloomberg Index Services Limited |
|---|
| 指數編製特色 | 1.美元計價的公司債；2.穆迪、惠譽及標準普爾信評機構三大信評中至少有一個為BBB者，並排除三大信評中任一有AAA、AA或A者；3.距到期日達15年期以上(含)；4.國家曝險不包含中國與新興市場；5.債券流通在外面額須達10億美元以上(含)；6.票面利率大於4.5%；7.篩除次順位債；8.僅固定利率；9.刪除發行人的MSCI ESG爭議性分數為0、排除產業涉及爭議性武器產業者，以及剔除沒有MSCI ESG分數者；10.正面挑選以符合MSCI ESG評級須為BBB(含)以上，且符合「最低ESG評分剔除範圍規則」 |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 最佳化 |
|---|
| 收益分配 | 每月 |
|---|
| 編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
|---|
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
|---|
| 管理費 | 200億(含)以下: 0.30% ; 200億~300億(含):0.25% ; 300億以上:0.20% |
|---|
| 保管費 | 200億(含)以下: 0.09% ; 200億~300億(含):0.06% ; 300億以上:0.05% |
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至下午2時 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | https://www.ezmoney.com.tw/ETF/Transaction/PCF |
|---|
|
| 基金經理公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 鄧潤澤 |
|---|
| 經理公司總經理 | 董永寬 |
|---|
| 經理公司發言人 | 董永寬 |
|---|
| 公司代理發言人 | 董永寬 |
|---|
| 基金經理人 | 陳意雯 |
|---|
| 基金統一編號 | 00531566 |
|---|
| 經理公司總機 | 02-2747-8388 |
|---|
| 經理公司地址 | 台北市松山區東興路8號8樓 |
|---|
| 基金公司網站 | https://www.ezmoney.com.tw/ |
|---|
|
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
|---|
| 保管機構電話 | 02-2173-8888 |
|---|
| 保管機構地址 | 台北市長安東路2段225號10樓 |
|---|
00966B 統一ESG投等債15+ / 基本資料