00959B 大華投等美債15Y+ / 除權息日程

00959B 大華投等美債15Y+

日期: 10/14

00959B 大華投等美債15Y+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
8.81	8.8	+0.01	+0.11%	0.34%	8.8	8.81	8.78
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
810	713萬	77	10.5張/筆	8.8	8.79 (+0.23%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,978	1,737萬	179	11張/筆	8.78	+0.09 (+1.03%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.23元 / +2.68%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/01)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年6月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

00959B 大華投等美債15Y+ 除權息日程

00959B 大華投等美債15Y+ 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/05	8.67	'26/10/12	4	'26/10/29 即將發放					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2026	26M08		'26/09/02	9.04	'26/09/18	13	'26/09/24					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2026	26M06		'26/07/31	9.23	'26/07/31	1	'26/08/21					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2026	26M06		'26/07/02	9.46	'26/07/03	2	'26/07/24					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2026	26M05		'26/06/03	9.41	'26/06/15	9	'26/06/25					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2026	26M04		'26/05/04	9.32	'26/05/29	20	'26/05/26					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2026	26M03		'26/04/01	9.38	'26/04/07	3	'26/04/24					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2026	26M02		'26/03/12	9.53	'26/06/25	72	'26/04/02					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2026	26M01		'26/02/03	9.6	'26/02/23	8	'26/03/06					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2026	25M12		'26/01/02	9.52	'26/01/08	5	'26/01/26					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2025	25M11		'25/12/04	9.56	'26/01/13	27	'25/12/26					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2025	25M10		'25/11/03	9.5	'25/11/24	16	'25/11/25					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2025	25M09		'25/10/02	9.44	'25/10/03	2	'25/10/29					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2025	25M08		'25/09/03	9.19	'25/09/04	2	'25/09/24					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2025	25M06		'25/07/31	8.94	'25/07/31	1	'25/08/21					0.044	0	0.044	0	0	0	0.044
2025	25M06		'25/07/03	8.77	'25/07/28	18	'25/07/25					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2025	25M05		'25/06/04	8.75	'25/06/05	2	'25/06/26					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2025	25M04		'25/05/05	9.17	'25/08/21	78	'25/05/27					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/02	9.94			'25/04/28					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2025	25M02		'25/03/07	9.95	'25/03/07	1	'25/03/28					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2025	25M01		'25/02/12	9.87	'25/02/25	10	'25/03/07					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2025	24M12		'25/01/03	9.81	'25/02/03	15	'25/02/05					0.052	0	0.052	0	0	0	0.052
2024	24M11		'24/12/04	10.15			'24/12/26					0.052	0	0.052	0	0	0	0.052
2024	24M09		'24/10/31	9.85	'24/11/08		'24/11/22					0.055	0	0.055	0	0	0	0.055