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00959B 大華投等美債15Y+ / 個股概況

00959B 大華投等美債15Y+

日期: 10/22
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
8.978.94+0.03+0.34%0.34%8.948.978.94
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,7691,585萬14012.6張/筆8.968.96 (+0.11%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
600536.4萬777.79張/筆8.950 (0%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.03元 / +0.34%)

上櫃指數: 381.69 (-13.73 / -3.47%)

新聞及公告

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年10月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/01)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年6月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/22)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/22)
均線
乖離率
5日 +0.07 +0.79% 1.24% 1.35% 8.96↗ +0.16%
10日 +0.36 +4.18% 4.65% 2.77% 8.86↗ +1.21%
月 -0.09 -0.99% 5.74% 6.15% 8.83↘ +1.58%
季 -0.37 -3.96% 8.89% 16.7% 9.04↘ -0.77%
半年 -0.44 -4.68% 11.2% 40.3% 9.21↘ -2.64%
年 -0.66 -6.85% 11.7% 94.5% 9.36→ -4.18%

法人買賣狀況

10/22買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 208 11 +197 賣→2買 1,865 0.36%
投信 0 0 0 -
自營商 1,469 0 +1,469 連買8日
合計 1,677 11 +1,666 連買8日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/22買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資00049500.4%00%
  連續增減日數:  減→連3無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/22成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)1張8,9608,940-20
當沖率0.06%0.06%0.06% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/16)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下21,9424,8494.534.27
10~100張133,2013,53437.725.9
100~400張105,88956318820.6
400~1000張40,456656227.87
超過1000張212,8482010,64241.4
合計514,3369,03157100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.56
(2025)
8.97
(10/22)
-0.59-6.17%9.67
('26/2/23)
8.56
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
38.37 萬
(截至 10/22)
1,978
(共 194 個交易日)
7,066
(02/02)
378
(07/02)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,348
(2025)
495
(10/22)
-853-63.28%1,450
(01/07)
331
(07/21)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/22)
00%0
(10/22)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
8.97 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.719.92
一般平均8.910.02
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均74053,121
一般平均1,01861,261
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.46+0.160.46+0.16
一般平均%%000.4+0.210.4+0.21

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.69
('25/10/28)
-0.72-7.4%1,433-938-65.5%
低點8.56
('26/10/06)
+0.41+4.8%548-53-9.7%
二
年		高點10.22
('24/12/03)
-1.25-12.2%2,983-2,488-83.4%
低點8.45
('25/05/06)
+0.52+6.2%1,935-1,440-74.4%

ETF基本資料

名稱大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
市場別上櫃市值45.55億
成立日2024/08/19  [2.2年]
掛牌日2024/08/28  [2.2年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億元(含)以下 :0.30%;100億(不含)以上，200億以下(含)：0.28%;200億(不含)以上，300億以下(含)：0.25%;300億(不含)以上：0.2%/年
保管費30億元(含)以下 :0.1% ;30億(不含)以上，200億(含)以下：0.08%;200億(不含)以上，300億(含)以下：0.06%;300億(不含)以上，0.05%/年
基金公司大華銀證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.uobam.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/10/28
停券迄日2026/11/02
停券最後回補2026/10/28
除息交易日2026/11/03
除息基準日2026/11/09
現金股利發放2026/11/25

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.51900.5199.326.07
(年化)
2025月0.56300.5639.346.03
2024月0.10700.107101.07

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)