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00916 國泰全球品牌50 / 除權息日程

00916 國泰全球品牌50

日期: 07/03
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
25.9525.55+0.4+1.57%1.57%25.625.9725.57
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
3,4548,945萬9123.79張/筆25.926.05 (-0.38%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,6276,704萬8223.2張/筆25.52+0.34 (+1.35%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.74元 / +2.94%)

上市指數: 46780.62 (36.46 / +0.08%)

新聞及公告

• ETF溢價太高首見降配息！　00916公告每股配1.92元「對半砍」 (ETtoday新聞雲 06/13 10:29)

• 「國泰全球品牌 50 ETF 證券投資信託基金」(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)2026年5月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

• 00916連日溢價 專家勸：不要亂買 實際配息可能大幅下降 (Anue鉅亨 06/09 17:20)

• 00916潛在配息率達12％散戶追買　公司示警溢價風險 (ETtoday新聞雲 06/05 17:07)

• 「國泰全球品牌 50 ETF 證券投資信託基金」(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)2026年5月收益分配評價結果。 (分配收益公告 06/01)

• 美股超級財報周檢視AI變現力 法人：本周決定5月行情 (Anue鉅亨 04/29 12:03)

00916 國泰全球品牌50 除權息日程

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日期		除息日程除權日程股東股利 (元/股)
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交易日		除權
參考
價		填權
完成日		填權
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日數		現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
20262025'26/06/1625.98'26/07/10
即將發放		1.9201.920001.92
20252024'25/06/1722.56'25/06/246'25/07/110.2500.250000.25
20242023'24/06/2022.32'24/06/276'24/07/150.2200.220000.22
20232022'23/06/1617.62'23/06/161'23/07/140.1700.170000.17