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00736 國泰新興市場 / 除權息日程

00736 國泰新興市場

日期: 10/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
31.431.72-0.32-1.01%0.82%31.5231.5231.26
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
213671.3萬1091.96張/筆31.4931.9 (-1.57%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
203643.6萬1612.7張/筆31.69-0.12 (-0.38%)

連續漲跌: 連3跌  ( -0.63元 / -1.97%)

上市指數: 48341.31 (-960.65 / -1.95%)

新聞及公告

• 從壽險總管變投信隊長！劉上旗：已擺脫逆風重回正軌 邁向區域資產管理平台 (Anue鉅亨 10/06 17:29)

• 「國泰富時新興市場基金」 (以下簡稱本基金) 2026年6月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭 「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

• 「國泰富時新興市場基金」 (以下簡稱本基金)2026年6月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00736 國泰新興市場 除權息日程

股利
發放
期間		股利
所屬
期間		股東會
日期		除息日程除權日程股東股利 (元/股)
除息
交易日		除息
參考
價		填息
完成日		填息
花費
日數		現金
股利
發放日		除權
交易日		除權
參考
價		填權
完成日		填權
花費
日數		現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202626H1'26/07/1631.53'26/08/0515'26/08/110.2500.250000.25
202625H2'26/01/2028.91'26/01/223'26/02/120.300.30000.3
202525H1'25/07/1623.5'25/07/161'25/08/110.200.20000.2
202524H2'25/01/1722.72'25/01/202'25/02/180.2700.270000.27
202424H1'24/07/1623.52'24/09/2448'24/08/090.1300.130000.13
202423H2'24/01/1719.94'24/02/1515'24/02/170.100.10000.1
202323H1'23/07/1820.53'23/07/256'23/08/110.1300.130000.13
202322H2'23/01/3020.18'23/01/301'23/03/020.1900.190000.19
202222H1'22/07/1818.78'22/07/181'22/08/180.1800.180000.18
202221H2'22/01/1822'22/02/1112'22/02/250.2800.280000.28
202121H1'21/07/1623.47'24/07/15730'21/08/180.1500.150000.15
202120H2'21/01/1923.33'21/01/191'21/02/260.2500.250000.25
202019H2'20/01/3020.87'20/11/09194'20/02/270.2500.250000.25
201919H1'19/07/1720.2'19/12/13103'19/08/160.1700.170000.17
201918H2'19/01/1718.59'19/01/171'19/02/230.2100.210000.21