00957B 兆豐US優選投等債 / 董監持股

00957B 兆豐US優選投等債

日期: 09/24

00957B 兆豐US優選投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
12.78	12.94	-0.16	-1.24%	0.15%	12.78	12.78	12.76
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
462	589.3萬	69	6.69張/筆	12.77	12.79 (-0.08%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
187	241.6萬	97	1.93張/筆	12.93	+0.02 (+0.15%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.16元 / -1.24%)

上櫃指數: 412.99 (-0.77 / -0.19%)

新聞及公告

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年08月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/09)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年07月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/11)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/09)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年05月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/09)

期間： ~

輔助：

00957B 兆豐US優選投等債董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/09	12.78	-0.22	-1.7	18.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2026/08	13	-0.25	-1.9	18.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2026/07	13.25	-0.54	-3.9	18.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2026/06	13.79	+0.29	+2.1	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
2026/05	13.5	+0.07	+0.5	21.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
2026/04	13.43	-0.16	-1.2	23.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2026/03	13.59	-0.18	-1.3	24.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2026/02	13.77	+0.09	+0.7	23.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2026/01	13.68	-0.09	-0.7	23.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2025/12	13.77	-0.23	-1.6	20.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
2025/11	14	+0.17	+1.2	20.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
2025/10	13.83	+0.13	+0.9	20.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
2025/09	13.7	+0.32	+2.4	20.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
2025/08	13.38	+0.33	+2.5	20.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
2025/07	13.05	+0.35	+2.8	20.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4
2025/06	12.7	+0.03	+0.2	20.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/05	12.67	-1.23	-8.8	20.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2025/04	13.9	-0.72	-4.9	20.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/03	14.62	-0.15	-1	20.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/02	14.77	+0.37	+2.6	21.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2025/01	14.4	-0.15	-1	21.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2024/12	14.55	-0.32	-2.2	21.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
2024/11	14.87	+0.44	+3	22.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2024/10	14.43	-0.47	-3.2	24.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6
2024/09	14.9	-0.01	-0.1	20.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0