00890B 凱基ESGBBB債15+ / 董監持股

00890B 凱基ESGBBB債15+

日期: 09/23

00890B 凱基ESGBBB債15+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.09	31.04	+0.05	+0.16%	0.13%	31.13	31.13	31.09
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
115	357.6萬	5	23張/筆	31.1	31.06 (+0.1%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
110	341.9萬	7	15.7張/筆	31.04	-0.03 (-0.1%)

連續漲跌: 連2跌→漲 ( +0.05元 / +0.16%)

上櫃指數: 413.76 (-1.41 / -0.34%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

期間： ~

輔助：

00890B 凱基ESGBBB債15+ 董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/09	31.09	-0.12	-0.4	1.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2026/08	31.21	-0.51	-1.6	1.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2026/07	31.72	-1.37	-4.1	1.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
2026/06	33.09	+0.74	+2.3	1.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2026/05	32.35	+0.18	+0.6	1.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1
2026/04	32.17	-0.29	-0.9	1.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2026/03	32.46	-0.42	-1.3	1.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9
2026/02	32.88	+0.3	+0.9	2.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9
2026/01	32.58	-0.22	-0.7	2.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5
2025/12	32.8	-0.46	-1.4	2.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3
2025/11	33.26	+0.41	+1.2	2.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1
2025/10	32.85	+0.16	+0.5	2.076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4
2025/09	32.69	+0.79	+2.5	2.076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
2025/08	31.9	+0.77	+2.5	2.076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6
2025/07	31.13	+1	+3.3	2.076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
2025/06	30.13	-0.02	-0.1	2.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8
2025/05	30.15	-2.6	-7.9	2.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6
2025/04	32.75	-1.7	-4.9	2.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/03	34.45	-0.52	-1.5	2.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9
2025/02	34.97	+0.93	+2.7	2.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6
2025/01	34.04	-0.28	-0.8	2.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9
2024/12	34.32	-1.07	-3	2.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
2024/11	35.39	+0.79	+2.3	2.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8
2024/10	34.6	-0.88	-2.5	2.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
2024/09	35.48	+0.36	+1	2.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2
2024/08	35.12	-0.21	-0.6	2.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
2024/07	35.33	+0.76	+2.2	2.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2
2024/06	34.57	+0.68	+2	2.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3
2024/05	33.89	+0.03	+0.1	2.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5
2024/04	33.86	-0.59	-1.7	2.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8
2024/03	34.45	+0.87	+2.6	2.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4
2024/02	33.58	-1.02	-2.9	2.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2024/01	34.6	+0.15	+0.4	2.526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7
2023/12	34.45	+1.97	+6.1	2.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7
2023/11	32.48	+2.01	+6.6	2.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2023/10	30.47	-1.34	-4.2	2.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2023/09	31.81	-1.09	-3.3	2.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2023/08	32.9	-0.53	-1.6	2.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2023/07	33.43	+0.5	+1.5	2.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2023/06	32.93	+0.82	+2.6	2.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2023/05	32.11	-1.33	-4	2.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2023/04	33.44	+0.64	+2	1.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2023/03	32.8	+0.88	+2.8	1.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2023/02	31.92	-1.8	-5.3	1.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/01	33.72	+1.24	+3.8	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/12	32.48	-0.18	-0.6	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2022/11	32.66	+0.9	+2.8	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/10	31.76	+0.32	+1	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2022/09	31.44	-2.36	-7	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/08	33.8	-1.08	-3.1	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/07	34.88	+1.79	+5.4	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/06	33.09	-1.13	-3.3	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/05	34.22	-0.71	-2	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/04	34.93	-2.53	-6.8	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2022/03	37.46	+0.68	+1.8	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/02	36.78	-2.75	-7	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/01	39.53	-1.69	-4.1	3.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/12	41.22	-0.55	-1.3	3.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/11	41.77	-0.25	-0.6	3.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/10	42.02	+0.07	+0.2	3.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/09	41.95	-0.74	-1.7	0.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/08	42.69	-0.27	-0.6	0.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/07	42.96	+1.21	+2.9	0.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/06	41.75	+1.9	+4.8	0.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/05	39.85	-0.35	-0.9	0.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0