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00988B 玉山嚴選非投債 / 個股概況

00988B 玉山嚴選非投債

日期: 09/24
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
19.3119.33-0.02-0.1%0.21%19.319.3119.27
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,6123,111萬1709.48張/筆19.319.2 (+0.57%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
6841,320萬1315.22張/筆19.32+0.02 (+0.1%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.02元 / -0.1%)

上櫃指數: 412.99 (-0.77 / -0.19%)

新聞及公告

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 08月 31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 玉山金完成三商壽交割！躍第5大金控 陳茂欽、許瀞心出任人壽董總 (Anue鉅亨 09/01 19:52)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 08月 31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 07月 31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 〈玉山金法說〉市場已自動緊縮！陳茂欽：台央行今年無升息急迫 憂美債步入空頭 (Anue鉅亨 08/13 18:06)

• 〈玉山金法說〉三商壽9月併入！黃男州喊「Back to Health」 今明年注資220億元 (Anue鉅亨 08/13 16:44)

• 8月除息債券ETF年化息率比一比！非投等債霸榜前三00981T逾8%第四 (Anue鉅亨 08/05 19:11)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 07月 31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 06月 30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 06月 30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(09/24)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(09/24)
均線
乖離率
5日 -0.06 -0.31% 0.67% 2.96% 19.33↘ -0.1%
10日 -0.04 -0.21% 0.78% 7% 19.34→ -0.14%
月 -0.31 -1.58% 1.99% 19.8% 19.39↘ -0.41%
季 -0.56 -2.82% 5.59% 112% 19.72↘ -2.08%
半年 -0.55 -2.77% 5.59% 164% 19.78↘ -2.39%

法人買賣狀況

9/24買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1 617 -616 買→賣 1,705 1.05%
投信 0 0 0 -
自營商 1,244 674 +570 賣→買
合計 1,245 1,291 -46 連3買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

9/24買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資01004,556-1011.3%00%
  連續增減日數:  連3無→減券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

9/24成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)82張158萬158萬+2,260
當沖率5.09%5.08%5.09% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/09/24)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下13,2353,3863.918.2
10~100張63,8181,78235.839.6
100~1000張55,28122724434.3
超過1000張28,999112,63618
合計161,3335,40629.8100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
20
(2025)
19.31
(09/24)
-0.69-3.45%20.37
('26/7/14)
19.26
('26/9/16)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
27.46 萬
(截至 09/24)
2,162
(共 127 個交易日)
14,814
(07/14)
94
(04/29)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
4,556
(09/24)
+4,556+0%20,428
(07/21)
0
(03/24)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(09/24)
00%0
(09/24)
0
(03/24)

歷年平均統計值

目前股價
19.31 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均19.2620.37
一般平均19.2620.37
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均9414,814
一般平均9414,814
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%00.760.76
一般平均%%00.760.76

ETF基本資料

名稱玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE TPEx 1-5年 BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數
市場別上櫃市值31.15億
成立日2026/03/16  [0.5年]
掛牌日2026/03/25  [0.5年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費低於新臺幣300億元（含）：0.35％；超過新臺幣300億元：0.30％。
保管費低於新臺幣30億元（含）：0.16%；超過新臺幣30億元且低於新臺幣100億元（含）：0.10%；超過新臺幣100億元：0.06%。
基金公司玉山證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.esunam.com

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/09/15
除息基準日2026/09/21
現金股利發放2026/10/12

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.75700.75719.89.18
(年化)