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00988B 玉山嚴選非投債 / 基本資料

00988B 玉山嚴選非投債

日期: 10/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
19.0419.03+0.01+0.05%0.21%19.0319.0619.02
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,1522,195萬3103.72張/筆19.0519 (+0.21%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
9281,764萬2473.76張/筆19.02-0.01 (-0.05%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.01元 / +0.05%)

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

• 從VVIP戰場轉進ETF 張綸宇揭玉山金2.0棋局：橫向整合創乘數效應 (Anue鉅亨 10/07 19:03)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 09月 30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 08月 31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 玉山金完成三商壽交割！躍第5大金控 陳茂欽、許瀞心出任人壽董總 (Anue鉅亨 09/01 19:52)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 08月 31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 07月 31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 〈玉山金法說〉市場已自動緊縮！陳茂欽：台央行今年無升息急迫 憂美債步入空頭 (Anue鉅亨 08/13 18:06)

• 〈玉山金法說〉三商壽9月併入！黃男州喊「Back to Health」 今明年注資220億元 (Anue鉅亨 08/13 16:44)

• 8月除息債券ETF年化息率比一比！非投等債霸榜前三00981T逾8%第四 (Anue鉅亨 08/05 19:11)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 07月 31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 06月 30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 06月 30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

ETF基本資料

ETF代號00988B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱玉山嚴選非投債ETF類別債券ETF
中文名稱玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金
英文名稱E.SUN High Coupon High Yield Bond ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2026/03/16 (0.6年)掛牌日期2026/03/25 (0.6年)
目前市值30.72億發行單位數159,333,000
標的指數名稱ICE TPEx 1-5年 BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數
指數編制機構ICE Data Indices, LLC
指數編製特色本檔指數為聚焦於成熟市場發行之非投資等級債券，鎖定流動性佳和固定票息7.5%(含)以上之債券，滿足投資人對息收之需求，並同時兼顧風險考量。
含外國成份股是
追蹤方式最佳化
收益分配每月
編製機構網站https://indices.ice.com/
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費低於新臺幣300億元（含）：0.35％；超過新臺幣300億元：0.30％。
保管費低於新臺幣30億元（含）：0.16%；超過新臺幣30億元且低於新臺幣100億元（含）：0.10%；超過新臺幣100億元：0.06%。
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午2時
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.esunam.com/ETF/etf-pcf
基金經理公司玉山證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長張綸宇
經理公司總經理梅以德
經理公司發言人梅以德
公司代理發言人無
基金經理人施沛昇
基金統一編號00664002
經理公司總機02-2782-1313
經理公司地址台北市信義區基隆路一段333號14樓
基金公司網站https://www.esunam.com
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話02-2719-5805
保管機構地址台北市復興北路363號11樓