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00981D 主動中信非投等債 / 個股概況

00981D 主動中信非投等債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
10.2610.29-0.03-0.29%0.39%10.2710.2810.24
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,5041,542萬1679.01張/筆10.2510.27 (-0.09%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1,5351,579萬3204.8張/筆10.28+0.03 (+0.29%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.03元 / -0.29%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/10)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/10)
均線
乖離率
5日 +0.12 +1.18% 1.28% 5.59% 10.27↗ +0.23%
10日 +0.16 +1.58% 1.78% 10.5% 10.22↗ +0.68%
月 +0.17 +1.68% 2.47% 16.5% 10.19↗ +1.03%
季 -0.21 -2% 4.67% 42.5% 10.23→ +0.6%
半年 -0.03 -0.29% 5.04% 117% 10.31→ -0.22%
年 -0.01 -0.1% 6.41% 396% 10.39→ -0.92%

法人買賣狀況

11/10買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 30 -30 連25買→賣 3,523 0.74%
投信 0 0 0 -
自營商 284 416 -132 連5買→賣
合計 284 446 -162 連19買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資500203,418+4982.9%00%
  連續增減日數:  連3減→連3增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)110張113萬113萬-720
當沖率7.16%7.17%7.17% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下16,1444,0923.953.12
10~100張119,5122,9864023.1
100~400張123,37965019023.9
400~1000張66,56210861612.9
超過1000張191,204345,62437
合計516,8007,87065.7100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
10.52
(2025)
10.29
(11/10)
-0.23-2.19%10.65
('26/1/16)
10.02
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
159.43 萬
(截至 11/10)
7,777
(共 205 個交易日)
40,875
(02/25)
777
(10/08)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
6,122
(2025)
3,418
(11/10)
-2,704-44.17%21,453
(03/19)
2,736
(07/29)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
10.26 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均1010.66
一般平均9.9910.66
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均1,36934,859
一般平均1,66531,851
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.56+0.720.56+0.72
一般平均%%000.44+0.720.44+0.72

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點10.68
('25/12/03)
-0.42-3.9%3,903-485-12.4%
低點10.02
('26/10/06)
+0.24+2.4%4,060-642-15.8%

ETF基本資料

名稱中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金
ETF類別主動式債券ETF
標的指數
市場別上櫃市值48.77億
成立日2025/09/03  [1.2年]
掛牌日2025/09/16  [1.2年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅千分之一
管理費基金規模新臺幣100億(含)以下：0.75%；新臺幣100億(不含)-200億(含)：0.70%；新臺幣200億(不含)以上：0.65%
保管費基金規模新臺幣100億(含)以下：0.10%；新臺幣100億(不含)-200億(含)：0.08%；新臺幣200億(不含)以上：0.06%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.800.810.48.42
(年化)
2025月0.0800.0810.30.77

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)