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00981D 主動中信非投等債 / 個股概況

00981D 主動中信非投等債

日期: 09/24
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
10.1610.17-0.01-0.1%0.2%10.1510.1710.15
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,6992,742萬5015.39張/筆10.1610.16 (+0.01%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3,3973,453萬4717.21張/筆10.170 (0%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.01元 / -0.1%)

上櫃指數: 412.99 (-0.77 / -0.19%)

新聞及公告

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(09/24)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(09/24)
均線
乖離率
5日 -0.04 -0.39% 0.88% 2.53% 10.18→ -0.16%
10日 -0.04 -0.39% 1.08% 5.19% 10.2→ -0.35%
月 -0.18 -1.74% 2.03% 11.9% 10.23↘ -0.68%
季 -0.22 -2.12% 3.76% 46.9% 10.38→ -2.11%
半年 -0.16 -1.55% 3.78% 142% 10.36→ -1.96%
年 0 0% 5.51% 368% 10.39→ -2.22%

法人買賣狀況

9/24買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 2 0 +2 連2賣→2買 5,194 0.99%
投信 0 0 0 -
自營商 1,234 365 +869 連2賣→3買
合計 1,236 365 +871 賣→3買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

9/24買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資20004,614+203.5%00%
  連續增減日數:  連2減→增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

9/24成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)150張152萬152萬0
當沖率5.56%5.56%5.56% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/09/24)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下17,2954,3493.983.31
10~100張131,1533,2784025.1
100~1000張209,13784124940.1
超過1000張164,215394,21131.5
合計521,8008,50761.3100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
10.52
(2025)
10.16
(09/24)
-0.36-3.42%10.65
('26/1/16)
10.15
('26/9/23)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
148.91 萬
(截至 09/24)
8,413
(共 177 個交易日)
40,875
(02/25)
1,393
(08/25)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
6,122
(2025)
4,614
(09/24)
-1,508-24.63%21,453
(03/19)
2,736
(07/29)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(09/24)
00%0
(09/24)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
10.16 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均10.0910.66
一般平均10.0610.66
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均1,78034,859
一般平均1,97331,851
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.47+0.580.47+0.58
一般平均%%000.37+0.580.37+0.58

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點10.68
('25/12/03)
-0.52-4.9%3,903+711+18.2%
低點10.12
('25/10/07)
+0.04+0.4%163+4,451+2730.7%

ETF基本資料

名稱中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金
ETF類別主動式債券ETF
標的指數
市場別上櫃市值53.01億
成立日2025/09/03  [1.1年]
掛牌日2025/09/16  [1年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅千分之一
管理費基金規模新臺幣100億(含)以下：0.75%；新臺幣100億(不含)-200億(含)：0.70%；新臺幣200億(不含)以上：0.65%
保管費基金規模新臺幣100億(含)以下：0.10%；新臺幣100億(不含)-200億(含)：0.08%；新臺幣200億(不含)以上：0.06%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/09/16
除息基準日2026/09/22
現金股利發放2026/10/15

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.6600.6610.48.46
(年化)
2025月0.0800.0810.30.77

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)