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00981D 主動中信非投等債 / 基本資料

00981D 主動中信非投等債

日期: 10/08
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
10.1210.1+0.02+0.2%0.5%10.1310.1310.08
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
777785萬3112.5張/筆10.110.12 (+0.02%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,4312,453萬3217.57張/筆10.09+0.04 (+0.4%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.07元 / +0.7%)

上櫃指數: 426.71 (-3.75 / -0.87%)

新聞及公告

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

ETF基本資料

ETF代號00981D上市/上櫃上櫃
ETF簡稱主動中信非投等債ETF類別主動式債券ETF
中文名稱中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金
英文名稱CTBC Value Strategy High Yield Bond Active ETF
基金類型國外成分證券主動式交易所交易基金(債券)
成立日期2025/09/03 (1.1年)掛牌日期2025/09/16 (1.1年)
目前市值53.67億發行單位數530,300,000
標的指數名稱
指數編制機構不適用
指數編製特色不適用
含外國成份股是
追蹤方式不適用
收益分配每月
編製機構網站不適用
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅千分之一
管理費基金規模新臺幣100億(含)以下：0.75%；新臺幣100億(不含)-200億(含)：0.70%；新臺幣200億(不含)以上：0.65%
保管費基金規模新臺幣100億(含)以下：0.10%；新臺幣100億(不含)-200億(含)：0.08%；新臺幣200億(不含)以上：0.06%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午1時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/Buyback
基金經理公司中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長陳金榮
經理公司總經理陳正華
經理公司發言人陳正華
公司代理發言人黃伊芃
基金經理人陳昱彰
基金統一編號00606159
經理公司總機02-2652-6688
經理公司地址台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站http://www.ctbcinvestments.com/
保管機構臺灣銀行股份有限公司
保管機構電話02-2349-3456
保管機構地址臺北市中正區重慶南路一段120號