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00959B 大華投等美債15Y+ / 個股概況

00959B 大華投等美債15Y+

日期: 11/10
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.169.13+0.03+0.33%0.44%9.159.199.15
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,1371,043萬9611.8張/筆9.179.2 (-0.43%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3,0432,773萬16918張/筆9.11-0.01 (-0.11%)

連續漲跌: 連2跌→漲  ( +0.03元 / +0.33%)

上櫃指數: 332.97 (11 / +3.42%)

新聞及公告

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年10月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/30)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年10月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/01)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年6月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/10)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/10)
均線
乖離率
5日 +0.16 +1.78% 2.33% 2.9% 9.13↗ +0.33%
10日 +0.14 +1.55% 2.55% 4.66% 9.08↗ +0.85%
月 +0.53 +6.14% 6.26% 7.57% 8.99↗ +1.86%
季 -0.09 -0.97% 7.46% 18.3% 9→ +1.79%
半年 -0.16 -1.72% 11.3% 41.4% 9.19→ -0.33%
年 -0.24 -2.55% 11.8% 95.4% 9.34→ -1.94%

法人買賣狀況

11/10買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 262 0 +262 連買5日 1,557 0.31%
投信 0 0 0 -
自營商 698 150 +548 賣→買
合計 960 150 +810 連買19日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資00036800.3%00%
  連續增減日數:  減→連3無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下21,1744,7314.484.23
10~100張127,8493,39037.725.6
100~400張100,70253218920.1
400~1000張35,026566257
超過1000張215,6042010,78043.1
合計500,3368,72957.3100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.56
(2025)
9.16
(11/10)
-0.4-4.18%9.67
('26/2/23)
8.56
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
40.84 萬
(截至 11/10)
1,992
(共 205 個交易日)
7,066
(02/02)
378
(07/02)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,348
(2025)
368
(11/10)
-980-72.7%1,450
(01/07)
331
(07/21)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.16 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.719.92
一般平均8.910.02
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均74053,121
一般平均1,01861,261
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.46+0.160.46+0.16
一般平均%%000.4+0.210.4+0.21

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.67
('26/02/23)
-0.51-5.3%1,045-677-64.8%
低點8.56
('26/10/06)
+0.6+7%548-180-32.8%
二
年		高點10.22
('24/12/03)
-1.06-10.4%2,983-2,615-87.7%
低點8.45
('25/05/06)
+0.71+8.4%1,935-1,567-81%

ETF基本資料

名稱大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
市場別上櫃市值45.51億
成立日2024/08/19  [2.2年]
掛牌日2024/08/28  [2.2年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億元(含)以下 :0.30%;100億(不含)以上，200億以下(含)：0.28%;200億(不含)以上，300億以下(含)：0.25%;300億(不含)以上：0.2%/年
保管費30億元(含)以下 :0.1% ;30億(不含)以上，200億(含)以下：0.08%;200億(不含)以上，300億(含)以下：0.06%;300億(不含)以上，0.05%/年
基金公司大華銀證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.uobam.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/11/03
除息基準日2026/11/09
現金股利發放2026/11/25

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.51900.5199.316.08
(年化)
2025月0.56300.5639.346.03
2024月0.10700.107101.07

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)