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00957B 兆豐US優選投等債 / 個股概況

00957B 兆豐US優選投等債

日期: 11/10
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
13.2413.17+0.07+0.53%2.89%12.8813.2612.88
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
150198.8萬1041.44張/筆13.2313.28 (-0.3%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
496653.6萬1244張/筆13.18-0.06 (-0.45%)

連續漲跌: 連2跌→漲  ( +0.07元 / +0.53%)

上櫃指數: 332.97 (11 / +3.42%)

新聞及公告

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年10月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 11/10)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年09月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/12)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年08月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/09)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年07月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/11)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/09)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/10)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/10)
均線
乖離率
5日 +0.24 +1.85% 3.31% 2.54% 13.2↗ +0.33%
10日 +0.24 +1.85% 3.31% 4.55% 13.1↗ +1.03%
月 +0.91 +7.38% 7.87% 7.21% 12.95↗ +2.25%
季 +0.06 +0.46% 7.74% 12.7% 12.87→ +2.9%
半年 -0.14 -1.05% 11.3% 48.6% 13.16→ +0.63%
年 -0.46 -3.36% 12.7% 141% 13.43→ -1.43%

法人買賣狀況

11/10買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 0 0 買→2無 652 0.35%
投信 0 0 0 -
自營商 149 1 +148 連買9日
合計 149 1 +148 連買9日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000300%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下10,6062,3414.535.77
10~100張44,2741,21536.424.1
100~400張33,81817619218.4
400~1000張13,158206587.16
超過1000張81,907108,19144.6
合計183,7633,76248.8100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
13.77
(2025)
13.24
(11/10)
-0.53-3.85%13.97
('26/1/15)
12.29
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
20.73 萬
(截至 11/10)
1,011
(共 205 個交易日)
5,026
(05/26)
33
(09/08)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
260
(2025)
3
(11/10)
-257-98.85%274
(01/30)
3
(09/11)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
13.24 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均12.6414.5
一般平均12.9714.71
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均6810,290
一般平均9615,667
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.76-0.150.76-0.15
一般平均%%000.78-0.150.78-0.15

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點14.03
('25/11/28)
-0.79-5.6%260-257-98.8%
低點12.29
('26/10/06)
+0.95+7.7%4-1-25%
二
年		高點15.1
('24/11/22)
-1.86-12.3%511-508-99.4%
低點12.29
('26/10/06)
+0.95+7.7%4-1-25%

ETF基本資料

名稱兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數
市場別上櫃市值24.13億
成立日2024/08/29  [2.2年]
掛牌日2024/09/10  [2.2年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億(含)以下：0.30% ; 100億(不含)以上，200億(含)以下：0.28% ; 200億(不含)以上，300億(含)以下：0.25% ; 超過300億：0.20%
保管費50億(含)以下：0.10% ; 50億(不含)以上，200億(含)以下：0.08% ;超過200億：0.06%
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.megafunds.com.tw/MEGA/etf/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/04

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.71100.71113.45.8
(年化)
2025月0.85800.85813.66.29

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)