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00794B 群益7+中國政金債 / 個股概況

00794B 群益7+中國政金債

日期: 無資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
---%%---
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
-----N/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
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連續漲跌: 無資料

新聞及公告

• 查無最新資料

 Goto:  

歷年平均統計值

目前股價
 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均38.6742.33
一般平均38.6841.92
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均461,722
一般平均454,520
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.49-0.221.49-0.22
一般平均%%001.44+0.031.44+0.03

ETF基本資料

名稱群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益7年期以上中國政策性金融債ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 7年期以上中國大型政策性金融債指數
市場別上櫃市值N/A
成立日2019/03/27  [7.6年]
掛牌日2019/04/30  [7.5年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億(含)以下：0.30% ; 100億(不含)以上，200億(含)以下：0.27% ; 200億(不含)以上：0.25%
保管費30億(含)以下：0.15% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.10% ; 200億(不含)以上：0.06%
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.capitalfund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2025/05/19
除息基準日2025/05/25
現金股利發放2025/06/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2025季0.5800.5840.91.42
2024季1.52901.52941.23.71
2023季2.21602.21639.75.58
2022季2.48202.48240.86.09
2021季1.38401.38439.73.48
2020季1.47701.47739.43.75
2019季0.39300.39339.90.98

* 連續7年配發股利 (依發放年度統計)