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00793B 群益AAA-A醫療債 / 個股概況

00793B 群益AAA-A醫療債

日期: 無資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
---%%---
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
-----N/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
------

連續漲跌: 無資料

新聞及公告

• 查無最新資料

 Goto:  

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/09/24)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下482.92362.0531.6
10~100張478.62122.831.4
100~1000張564.5318837
合計1,5262605.87100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
31.19
(2025)
29.55
(09/17)
-1.64-5.26%31.91
('26/3/10)
29.12
('26/8/20)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
1.71 萬
(截至 09/17)
99
(共 172 個交易日)
1,854
(05/29)
0
(08/07)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(09/17)
00%0
(09/17)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(09/17)
00%0
(09/17)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均31.3536.71
一般平均33.4739.82
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均16875
一般平均211,082
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.56+0.021.56+0.02
一般平均%%001.51+0.071.51+0.07

ETF基本資料

名稱群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健美元公司債指數
市場別上櫃市值N/A
成立日2019/03/27  [7.5年]
掛牌日2019/04/03  [7.5年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億(含)以下：0.30% ; 100億(不含)以上，200億(含)以下：0.25% ; 200億(不含)以上：0.20%
保管費30億(含)以下：0.15% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.10% ; 200億(不含)以上：0.05%
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.capitalfund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/06/16
除息基準日2026/06/22
現金股利發放2026/07/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季0.80500.80530.85.23
(年化)
2025季1.53201.53230.74.98
2024季1.62301.62333.34.88
2023季1.52301.52332.84.65
2022季1.51901.519354.34
2021季1.88701.887424.5
2020季1.3901.3946.13.01
2019季1.08401.08443.42.5

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)