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00890B 凱基ESGBBB債15+ / 個股概況

00890B 凱基ESGBBB債15+

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
31.4131.79-0.38-1.2%0.28%31.4331.531.41
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
165518.6萬1411.8張/筆31.4331.44 (-0.1%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
156496.9萬188.68張/筆31.81+0.15 (+0.47%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.38元 / -1.2%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 -0.04 -0.13% 1.72% 4.88% 31.71↘ -0.94%
10日 +0.26 +0.83% 2.76% 9.32% 31.52↗ -0.35%
月 +1.32 +4.39% 5.88% 15.5% 31.17↗ +0.78%
季 -0.2 -0.63% 7.37% 39.7% 30.92↘ +1.57%
半年 -0.8 -2.48% 10.8% 112% 31.59↘ -0.58%
年 -1.24 -3.8% 11.4% 342% 32.14↘ -2.28%
3年 -0.43 -1.35% 35.2% 1713% 33.08→ -5.04%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 13 21 -8 連5買→賣 618 3.38%
投信 0 0 0 -
自營商 150 139 +11 連3賣→買
合計 163 160 +3 連買7日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)73張229萬229萬+930
當沖率44.24%44.22%44.24% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下1,4295622.547.82
10~100張3,08310928.316.9
100~400張32313231.77
400~1000張1,42927157.83
超過1000張12,000112,00065.7
合計18,26467527.1100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
32.8
(2025)
31.41
(11/11)
-1.39-4.24%33.29
('26/1/15)
29.62
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
4.8 萬
(截至 11/11)
233
(共 206 個交易日)
652
(06/02)
7
(04/15)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
2
(2025)
0
(11/11)
-2-100%6
(09/16)
0
(10/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
31.41 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均29.8435.88
一般平均31.3137.48
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均33843
一般平均41721
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.66+0.111.66+0.11
一般平均%%001.47+0.31.47+0.3

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點33.33
('25/11/27)
-1.92-5.8%0+0+0%
低點29.62
('26/10/06)
+1.79+6%0+0+0%
二
年		高點35.9
('24/12/03)
-4.49-12.5%4-4-100%
低點25.12
('25/05/05)
+6.29+25%4-4-100%
三
年		高點36.32
('24/09/18)
-4.91-13.5%4-4-100%
低點25.12
('25/05/05)
+6.29+25%4-4-100%

ETF基本資料

名稱凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
市場別上櫃市值5.74億
成立日2021/05/03  [5.5年]
掛牌日2021/05/10  [5.5年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費（1）30億元（含）以下：0.32% ; （2）超過30億元至200億元（含）：0.30% ; （3）超過200億元：0.25%
保管費（1）30億元（含）以下：0.11% ; （2）超過30億元至200億元（含）：0.09% ; （3）超過200億元：0.08%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.601.6325.45
(年化)
2025月1.77501.77532.45.49
2024月1.8901.8934.65.46
2023季1.8201.8232.75.57
2022季1.601.634.64.63
2021季0.1100.1141.80.26

* 連續6年配發股利 (依發放年度統計)