4738 大同精化 公告本公司2026年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形| 發言日期 | 2026/10/15 | 發言時間 | 15:43:05 | 事發日期 | 2026/10/15 |
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| 發言人 | 陳旭輝 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | (03)4830321 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/10/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:2026年度9月份
4.自結流動比率:160.20%
5.自結速動比率:123.15%
6.自結負債比率:57.88%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 115/10 115/11 115/12
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期初資金 82,516 64,757 69,226
現金流入 42,986 42,480 39,056
現金流出 (41,099) (40,458) (46,092)
金融機構借(還)款 (19,646) 2,447 ( 730)
期末現金 64,757 69,226 61,460
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未質押之定存 1,593 1,593 1,593
(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 131,455 114,129 17,326 |
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