1.事實發生日:2026/10/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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2026年9月 259,842 209,191
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 2026年10月 2026年11月 2026年12月
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期初現金餘額 17,922 15,113 15,405
現金流入 2,533 12,533 2,533
現金支出 5,342 7,241 6,241
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小計 15,113 20,405 11,697
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 3,000 -5,000 0
融資 0 0 0
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期末餘額 15,113 15,405 11,697
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截止2026年9月底股東往來餘額： 約當新台幣 14,426仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數
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期初現金餘額 18,629 18,629 0
現金流入 2,628 2,583 45
現金支出? 5,345 5,597 -252
小計 15,912 15,615 297
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 2,010 3,000 -990
融資 0 0 0
期末餘額 17,922 18,615 -693
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實際數與預估數之差異:
(1)股東往來減少主因為向股東借款實際較預計減少990仟元, 其他應收款實際較預計
增加45仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少252仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
4529 淳紳 / 公告內容