4738 大同精化 公告本公司2026年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形| 發言日期 | 2026/09/16 | 發言時間 | 15:10:26 | 事發日期 | 2026/09/16 |
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| 發言人 | 陳旭輝 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | (03)4830321 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/09/16
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:2026年度8月份
4.自結流動比率:160.95%
5.自結速動比率:127.06%
6.自結負債比率:58.70%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 115/9 115/10 115/11
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期初資金 90,339 85,140 86,133
現金流入 33,152 37,319 34,885
現金流出 (37,621) (35,596) (35,780)
金融機構借(還)款 ( 730) ( 730) ( 730)
期末現金 85,140 86,133 84,508
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未質押之定存 1,593 1,593 1,593
(2)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 131,024 113,727 17,297 |
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