4738 大同精化 公告本公司2026年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形| 發言日期 | 2026/08/11 | 發言時間 | 15:14:34 | 事發日期 | 2026/08/11 |
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| 發言人 | 陳旭輝 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | (03)4830321 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/08/11
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:2026年度7月份
4.自結流動比率:165.13%
5.自結速動比率:129.69%
6.自結負債比率:57.59%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 115/8 115/9 115/10
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期初資金 79,197 83,497 80,673
現金流入 27,679 32,343 34,567
現金流出 (34,547) (34,437) (32,982)
金融機構借(還)款 11,168 ( 730) ( 730)
期末現金 83,497 80,673 81,528
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未質押之定存 0 0 0
(2)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 133,513 104,275 29,238 |
4738 大同精化 / 公告內容