00966B 統一ESG投等債15+ / 公告內容
00966B 統一ESG投等債15+ 分配收益公告
| 一、公告日期 | 2026年7月16日 | ||
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| 二、主旨 | 公告「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年07月15日收益分配評價結果。 | ||
| 三、公告事項 | （一）停止受益人名簿記載變更之事由 | 本基金以2026年07月15日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 | |
| （二）權利分派內容 | 現金收益公布日期：2026年7月29日 | ||
| （三）停止受益人名簿記載變更起日期 | 2026年8月4日 | ||
| 停止受益人名簿記載變更訖日期 | 2026年8月8日 | ||
| （四）收益分配基準日 | 2026年8月8日 | ||
| （五）除息交易日 | 2026年7月31日 | ||
| （六）收益分配發放日 | 2026年8月24日 | ||
| （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) | 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公 司之簽證會計師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配（惟如收益分配 內容未涉及資本利得時，經簽證會計師出具核閱報告後即得進行分配）： 本基金之可分配收益來源為： 1.本基金除息交易日前(不含當日)投資之利息收入（中國大陸地區除外）、收益平準金、本基金因出借有價證券所收取借券收入及由借券人返還之利息等收入扣除本基金應負擔之費用。 2.前款1.可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。增配已實現資本利得時，則本基金做成收益分配決定之每受益權單位淨資產價值應高於本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去每受益權單位可分配收益之餘額不得低於本基金每受益權單位之發行價格。 3.經理公司得依前述可分配收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入次期之可分配收益。 | ||
| 四、其他應公告敘明事項 | (一)本次收益分配總額將依2026年08月03日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依2026年07月15日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.068元。 (三)本基金受益人得於配息資料異動申請截止日2026年08月12日前辦理變更收益分配入帳帳戶。 (四)本基金實際每受益權單位可分配金額將於2026年07月29日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (五)收益分配方式：現金股利訂於2026年08月24日逕行扣除匯費後匯入股票（交割）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至（最後開立集中保管帳戶）股票通訊錄地址。 (六)因每次不足支付郵/匯費而累積於帳戶之收益分配金額，統一於年底進行累積已足夠支付匯費之收益分配款項補發放作業。 | ||
| 五、特此公告 | |||
| ＊以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤，請逕向證券發行公司查詢，本網站不負任何責任。 | |||