00890B 凱基ESGBBB債15+ / 產品營收

00890B 凱基ESGBBB債15+

日期: 11/06

00890B 凱基ESGBBB債15+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.78	31.92	-0.14	-0.44%	0.5%	31.78	31.85	31.69
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
242	769.6萬	23	10.5張/筆	31.78	31.58 (+0.63%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
115	367.4萬	10	11.5張/筆	31.94	+0.47 (+1.49%)

連續漲跌: 連2漲→跌 ( -0.14元 / -0.44%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

期間： ~

輔助：

00890B 凱基ESGBBB債15+ 每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	31.15	31.78	31.95	31.09	+0.36	+1.15		無申報資料
2026/10	29.95	31.42	31.51	29.62	+1.41	+4.7		無申報資料
2026/09	31.04	30.01	31.15	29.94	-1.2	-3.84		無申報資料
2026/08	31.62	31.21	32.07	30.86	-0.51	-1.61		無申報資料
2026/07	32.68	31.72	32.92	31.5	-1.37	-4.14		無申報資料
2026/06	32.3	33.09	33.09	32.22	+0.74	+2.29		無申報資料
2026/05	32.17	32.35	32.36	31.55	+0.18	+0.56		無申報資料
2026/04	32.49	32.17	32.84	32.14	-0.29	-0.89		無申報資料
2026/03	33.09	32.46	33.23	31.98	-0.42	-1.28		無申報資料
2026/02	32.79	32.88	33.28	32.79	+0.3	+0.92		無申報資料
2026/01	32.7	32.58	33.29	32.52	-0.22	-0.67		無申報資料
2025/12	33.26	32.8	33.32	32.55	-0.46	-1.38		無申報資料
2025/11	32.77	33.26	33.33	32.41	+0.41	+1.25		無申報資料
2025/10	32.56	32.85	33.46	32.54	+0.16	+0.49		無申報資料
2025/09	31.67	32.69	32.77	31.62	+0.79	+2.48		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	31.12	31.9	31.96	31.07	+0.77	+2.47		無申報資料
2025/07	30.53	31.13	31.13	29.92	+1	+3.32		無申報資料
2025/06	30.3	30.13	30.75	30.03	-0.02	-0.07		無申報資料
2025/05	32.25	30.15	32.25	25.12	-2.6	-7.94		無申報資料
2025/04	34.54	32.75	34.55	31.42	-1.7	-4.93		無申報資料
2025/03	35.03	34.45	35.35	34.18	-0.52	-1.49		無申報資料
2025/02	34.34	34.97	35.01	34	+0.93	+2.73		無申報資料
2025/01	34.02	34.04	34.33	33.5	-0.28	-0.82		無申報資料
2024/12	35.52	34.32	35.9	33.93	-1.07	-3.02		無申報資料
2024/11	34.56	35.39	35.75	34.21	+0.79	+2.28		無申報資料
2024/10	35.55	34.6	35.8	34.38	-0.88	-2.48		無申報資料
2024/09	34.98	35.48	36.32	34.96	+0.36	+1.03		無申報資料
2024/08	35.53	35.12	36.04	34.88	-0.21	-0.59		無申報資料
2024/07	34.15	35.33	35.39	34.1	+0.76	+2.2		無申報資料
2024/06	34.13	34.57	34.87	34	+0.68	+2.01		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	33.74	33.89	34.65	33.42	+0.03	+0.09		無申報資料
2024/04	34.46	33.86	34.48	33.24	-0.59	-1.71		無申報資料
2024/03	33.5	34.45	34.47	33.5	+0.87	+2.59		無申報資料
2024/02	34.87	33.58	34.88	33.58	-1.02	-2.95		無申報資料
2024/01	34.17	34.6	34.71	33.52	+0.15	+0.44		無申報資料
2023/12	32.49	34.45	35.19	32.44	+1.97	+6.07		無申報資料
2023/11	30.33	32.48	32.72	30.32	+2.01	+6.6		無申報資料
2023/10	31.67	30.47	31.72	29.98	-1.34	-4.21		無申報資料
2023/09	32.93	31.81	32.98	31.75	-1.09	-3.31		無申報資料
2023/08	33.67	32.9	33.68	31.72	-0.53	-1.59		無申報資料
2023/07	33.26	33.43	33.65	32.55	+0.5	+1.52		無申報資料
2023/06	32.27	32.93	33.22	32.04	+0.82	+2.55		無申報資料
2023/05	33.18	32.11	33.61	31.68	-1.33	-3.98		無申報資料
2023/04	33.4	33.44	33.83	33.01	+0.64	+1.95		無申報資料
2023/03	31.9	32.8	32.86	31.65	+0.88	+2.76		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	33.91	31.92	34.29	31.66	-1.8	-5.34		無申報資料
2023/01	32.23	33.72	34.36	32.17	+1.24	+3.82		無申報資料
2022/12	32.69	32.48	34.55	32.25	-0.18	-0.55		無申報資料
2022/11	31.7	32.66	33.36	31.25	+0.9	+2.83		無申報資料
2022/10	31.44	31.76	32.22	30.57	+0.32	+1.02		無申報資料
2022/09	33.48	31.44	33.54	31.35	-2.36	-6.98		無申報資料
2022/08	35.08	33.8	35.65	33.46	-1.08	-3.1		無申報資料
2022/07	33.16	34.88	35.03	33.16	+1.79	+5.41		無申報資料
2022/06	34.17	33.09	34.48	32.35	-1.13	-3.3		無申報資料
2022/05	33.85	34.22	34.62	33.33	-0.71	-2.03		無申報資料
2022/04	37.3	34.93	37.3	34.7	-2.53	-6.75		無申報資料
2022/03	37.45	37.46	37.9	35.63	+0.68	+1.85		無申報資料
2022/02	38.47	36.78	38.48	36.78	-2.75	-6.96		無申報資料
2022/01	41.45	39.53	41.45	39.35	-1.69	-4.1		無申報資料
2021/12	42.06	41.22	42.45	41.22	-0.55	-1.32		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	42.16	41.77	42.89	41.05	-0.25	-0.59		無申報資料
2021/10	41.81	42.02	42.24	41.13	+0.07	+0.17		無申報資料
2021/09	42.25	41.95	43.3	41.53	-0.74	-1.73		無申報資料
2021/08	42.99	42.69	43.12	41.7	-0.27	-0.63		無申報資料
2021/07	41.68	42.96	43.11	41.68	+1.21	+2.9		無申報資料
2021/06	39.74	41.75	42.6	39.74	+1.9	+4.77		無申報資料
2021/05	39.69	39.85	40.08	39.33	-0.35	-0.87		無申報資料