00792B 群益A級公司債 / 產品營收

00792B 群益A級公司債

日期: 11/06

00792B 群益A級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.49	31.59	-0.1	-0.32%	0.51%	31.5	31.5	31.34
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
252	793.3萬	21	12張/筆	31.46	31.26 (+0.74%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
160	504.7萬	19	8.41張/筆	31.6	+0.63 (+2.03%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.1元 / -0.32%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 群益A級公司債經理之「群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益A級公司債經理之「群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

期間： ~

輔助：

00792B 群益A級公司債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	30.93	31.49	31.61	30.89	+0.44	+1.42		無申報資料
2026/10	28.99	31.05	31.08	28.76	+1.91	+6.55		無申報資料
2026/09	30.59	29.14	30.74	29.14	-1.69	-5.48		無申報資料
2026/08	31.12	30.83	31.63	30.44	-0.6	-1.91		無申報資料
2026/07	31.9	31.43	32.19	31.14	-0.94	-2.9		無申報資料
2026/06	31.83	32.37	32.4	31.62	+0.4	+1.25		無申報資料
2026/05	31.72	31.97	31.98	31.17	+0.31	+0.98		無申報資料
2026/04	31.96	31.66	32.24	31.62	-0.22	-0.69		無申報資料
2026/03	32.71	31.88	32.88	31.41	-0.62	-1.91		無申報資料
2026/02	32.29	32.5	32.81	32.24	+0.44	+1.37		無申報資料
2026/01	32	32.06	32.69	31.97	-0.11	-0.34		無申報資料
2025/12	33	32.17	33.01	31.95	-0.83	-2.52		無申報資料
2025/11	32.12	33	33.03	31.8	+0.75	+2.33		無申報資料
2025/10	31.64	32.25	32.81	31.58	+0.46	+1.45		無申報資料
2025/09	31.09	31.79	32.24	30.99	+0.53	+1.7		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	30.35	31.26	31.35	30.34	+0.85	+2.8		無申報資料
2025/07	29.73	30.41	30.41	28.95	+1.05	+3.58		無申報資料
2025/06	29.72	29.36	30.34	29.15	-0.38	-1.28		無申報資料
2025/05	32.01	29.74	32.01	28.97	-2.65	-8.18		無申報資料
2025/04	33.95	32.39	34.02	31.08	-1.44	-4.26		無申報資料
2025/03	34.37	33.83	34.71	33.43	-0.54	-1.57		無申報資料
2025/02	33.65	34.37	34.39	33.11	+1.13	+3.4		無申報資料
2025/01	33.18	33.24	33.39	32.54	-0.18	-0.54		無申報資料
2024/12	34.95	33.42	35.32	33.06	-1.33	-3.83		無申報資料
2024/11	33.95	34.75	34.82	33.45	+0.8	+2.36		無申報資料
2024/10	35.36	33.95	35.37	33.75	-1.16	-3.3		無申報資料
2024/09	34.96	35.11	36.37	34.94	-0.02	-0.06		無申報資料
2024/08	34.93	35.13	35.78	34.5	+0.39	+1.12		無申報資料
2024/07	33.46	34.74	34.8	33.46	+0.8	+2.36		無申報資料
2024/06	33.8	33.94	34.68	33.71	+0.31	+0.92		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	33.14	33.63	34.02	33.14	+0.29	+0.87		無申報資料
2024/04	34.21	33.34	34.25	32.88	-0.91	-2.66		無申報資料
2024/03	33.65	34.25	34.34	33.43	+0.59	+1.75		無申報資料
2024/02	34.49	33.66	34.66	33.28	-0.77	-2.24		無申報資料
2024/01	34.32	34.43	34.53	33.3	+0.11	+0.32		無申報資料
2023/12	32.85	34.32	35.29	32.83	+1.4	+4.25		無申報資料
2023/11	30.35	32.92	32.92	30.34	+2.52	+8.29		無申報資料
2023/10	31.66	30.4	31.71	29.85	-1.43	-4.49		無申報資料
2023/09	33.6	31.83	33.71	31.8	-1.92	-5.69		無申報資料
2023/08	34.1	33.75	34.2	32.37	-0.14	-0.41		無申報資料
2023/07	33.65	33.89	34.13	33.01	+0.44	+1.32		無申報資料
2023/06	33.22	33.45	33.74	32.92	+0.35	+1.06		無申報資料
2023/05	33.78	33.1	34.13	32.5	-0.83	-2.45		無申報資料
2023/04	34.23	33.93	34.32	33.42	+0.65	+1.95		無申報資料
2023/03	32.8	33.28	33.51	32.45	+0.17	+0.51		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	34.2	33.11	34.56	32.62	-0.87	-2.56		無申報資料
2023/01	32.51	33.98	34.51	32.51	+1.26	+3.85		無申報資料
2022/12	33.75	32.72	35.63	32.52	-0.94	-2.79		無申報資料
2022/11	32.2	33.66	34.43	31.39	+1.53	+4.76		無申報資料
2022/10	32.6	32.13	33.35	30.74	-0.2	-0.62		無申報資料
2022/09	34.8	32.33	34.8	32.23	-2.75	-7.84		無申報資料
2022/08	36.35	35.08	36.82	35	-1.03	-2.85		無申報資料
2022/07	33.98	36.11	36.17	33.97	+2.31	+6.83		無申報資料
2022/06	35.62	33.8	35.79	33.45	-1.64	-4.63		無申報資料
2022/05	34.83	35.44	36.05	34.37	-0.26	-0.73		無申報資料
2022/04	38.02	35.7	38.02	35.21	-2.57	-6.72		無申報資料
2022/03	38.64	38.27	38.73	36.78	+0.49	+1.3		無申報資料
2022/02	39.19	37.78	39.19	37.53	-2.1	-5.27		無申報資料
2022/01	41.93	39.88	41.93	39.59	-1.76	-4.23		無申報資料
2021/12	42.41	41.64	43.38	41.63	-1.08	-2.53		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	42.74	42.72	43.6	41.79	+0.27	+0.64		無申報資料
2021/10	42.15	42.45	42.82	41.7	+0.18	+0.43		無申報資料
2021/09	42.98	42.27	43.68	41.98	-1.07	-2.47		無申報資料
2021/08	43.64	43.34	43.75	42.33	-0.2	-0.46		無申報資料
2021/07	42.5	43.54	43.95	42.5	+0.94	+2.21		無申報資料
2021/06	40.68	42.6	43.41	40.68	+1.79	+4.39		無申報資料
2021/05	41.12	40.81	41.48	40.34	-0.15	-0.37		無申報資料
2021/04	41.46	40.96	42.09	40.96	-0.16	-0.39		無申報資料
2021/03	41.97	41.12	42	40.25	+0.34	+0.83		無申報資料
2021/02	43.92	40.78	43.92	40.78	-3.41	-7.72		無申報資料
2021/01	45.7	44.19	45.7	43.8	-1.41	-3.09		無申報資料
2020/12	46.99	45.6	47.25	45.27	-1.36	-2.9		無申報資料
2020/11	44.8	46.96	47	44.8	+1.76	+3.89		無申報資料
2020/10	45.59	45.2	46.11	45.04	-0.62	-1.35		無申報資料
2020/09	46.86	45.82	47.82	45.76	-0.5	-1.08		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	49.08	46.32	49.72	46.19	-2.95	-5.99		無申報資料
2020/07	46.33	49.27	49.7	46.25	+2.96	+6.39		無申報資料
2020/06	46.23	46.31	46.79	45.77	+0.13	+0.28		無申報資料
2020/05	46.24	46.18	46.5	43.8	-0.09	-0.19		無申報資料
2020/04	44.3	46.27	48.01	43.9	+2.39	+5.45		無申報資料
2020/03	47.63	43.88	50.7	36.25	-3.21	-6.82		無申報資料
2020/02	46.23	47.09	47.42	45.26	+1.15	+2.5		無申報資料
2020/01	43.99	45.94	46.4	43.75	+1.73	+3.91		無申報資料
2019/12	44.9	44.21	45.15	44.2	-0.93	-2.06		無申報資料
2019/11	44.76	45.14	45.18	43.67	+0.84	+1.9		無申報資料
2019/10	45.3	44.3	45.8	44.09	-0.93	-2.06		無申報資料
2019/09	47.31	45.23	47.31	44.1	-1.94	-4.11		無申報資料
2019/08	43.84	47.17	47.74	43.84	+3.65	+8.39		無申報資料
2019/07	43.14	43.52	44.04	42.61	+0.26	+0.6		無申報資料
2019/06	42.52	43.26	43.27	42.04	+0.94	+2.22		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	40.56	42.32	42.32	40.31	+1.96	+4.86		無申報資料
2019/04	39.97	40.36	40.6	39.86	+0.43	+1.08		無申報資料