00957B 兆豐US優選投等債 / 持股分級(月)

00957B 兆豐US優選投等債

日期: 10/16

00957B 兆豐US優選投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
12.9	12.82	+0.08	+0.62%	1.09%	12.82	12.96	12.82
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
196	252.8萬	106	1.85張/筆	12.91	12.87 (+0.23%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
846	1,084萬	90	9.4張/筆	12.82	+0.18 (+1.42%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.26元 / +2.06%)

上櫃指數: 400.26 (3.36 / +0.85%)

新聞及公告

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年09月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/12)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年08月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/09)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年07月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/11)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/09)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00957B 兆豐US優選投等債股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00957B 兆豐US優選投等債每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/08	12.9	+0.42	+3.37	18.83	5.77	14.1	10.4	10.6	8.27	4.57	2.43	43.9
26M09	09/24	12.48	-0.52	-4	18.83	5.81	14.1	10.3	10.3	8.37	4.63	2.9	43.5
26M08	08/28	13	-0.25	-1.89	18.83	5.94	14.2	10.5	10.3	8.58	4.18	3.32	43
26M07	07/31	13.25	-0.54	-3.92	18.98	6.01	14	10.5	9.82	8.9	3.5	2.83	44.4
26M06	06/26	13.79	+0.29	+2.15	20.18	5.9	14	10.7	9.5	8.34	3.37	2.72	45.4
26M05	05/29	13.5	+0.07	+0.52	21.83	5.79	14.3	11.1	10.3	8.94	3.86	2.55	43.2
26M04	04/30	13.43	-0.16	-1.18	23.78	5.67	14.2	10.9	9.67	8.17	5.63	2.7	43.1
26M03	03/27	13.59	-0.18	-1.31	24.08	5.95	14.7	11.4	10.2	9.07	6.07	2.7	39.9
26M02	02/26	13.77	+0.09	+0.66	23.63	6.22	15.5	12	10.2	8.39	7.09	1.96	38.7
26M01	01/30	13.68	-0.09	-0.65	23.48	6.44	15.8	11.9	10.1	7.81	6.68	1.56	39.6
25M12	12/26	13.77	-0.23	-1.64	20.93	7.49	18	13	10.1	8.92	7.56	2.18	32.7
25M11	11/28	14	+0.17	+1.23	20.48	7.53	17.8	12.8	10.5	9.92	5.59	2.21	33.7
25M10	10/31	13.83	+0.13	+0.95	20.33	7.68	18	12.6	10.5	8.44	5.06	2.7	35
25M09	09/26	13.7	+0.32	+2.39	20.33	7.75	17.8	12.4	10.3	6.89	5.31	2.27	37.2
25M08	08/29	13.38	+0.33	+2.53	20.18	7.93	17.6	12.4	9.88	6.73	5.36	2.25	37.8
25M07	07/25	13.05	+0.35	+2.76	20.03	8.01	17.9	12.2	10	6.72	5.59	1.79	37.7
25M06	06/27	12.7	+0.03	+0.24	20.03	8.09	17.9	12.3	9.59	6.71	5.97	1.8	37.7
25M05	05/29	12.67	-1.23	-8.85	20.33	8.03	17.8	12.2	9.81	6.74	4.75	2.97	37.7
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	13.9	-0.72	-4.92	20.63	8.08	17.6	12	10	6.78	5.03	1.24	39.3
25M03	03/28	14.62	-0.15	-1.02	20.78	8.23	17.4	12.2	9.97	6.5	5.31	2.14	38.2
25M02	02/27	14.77	+0.37	+2.57	21.23	8.16	16.8	12	9.63	6.89	5.26	2.09	39.2
25M01	01/24	14.4	-0.15	-1.03	21.38	8.27	17.3	11.7	9.41	6.96	4.79	2.08	39.5
24M12	12/27	14.55	-0.32	-2.15	21.53	8.28	17	11.4	9.14	6.38	4.33	2.43	41
24M11	11/29	14.87	+0.44	+3.05	23.03	8.32	17	11.2	8.83	5.45	4.88	1.93	42.3
24M10	10/25	14.43	-0.47	-3.15	23.93	8.08	16.9	11.9	8.48	5.87	5.29	3.42	40
24M09	09/27	14.9	-0.01	-0.07	20.18	9.67	18.9	13.7	9.33	6.12	6.21	2.32	33.8

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