00890B 凱基ESGBBB債15+ / 持股分級(月)

00890B 凱基ESGBBB債15+

日期: 10/16

00890B 凱基ESGBBB債15+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.92	30.79	+0.13	+0.42%	0.84%	30.8	31.06	30.8
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
146	452.7萬	12	12.2張/筆	30.98	30.9 (+0.06%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
104	320.3萬	6	17.3張/筆	30.78	+0.41 (+1.35%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.54元 / +1.78%)

上櫃指數: 400.26 (3.36 / +0.85%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00890B 凱基ESGBBB債15+ 股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00890B 凱基ESGBBB債15+ 每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/08	30.92	+0.91	+3.03	2.126	6.88	10.5	3.43	1.18	1.86	0	4.7	71.5
26M09	09/24	30.01	-1.2	-3.84	1.826	8.09	12.2	4.56	1.57	0	2.41	5.48	65.7
26M08	08/28	31.21	-0.51	-1.61	1.826	8.26	12.3	4.57	1.53	0	2.2	5.48	65.7
26M07	07/31	31.72	-1.37	-4.14	1.826	8.39	12.2	4.85	0.73	2.66	0	5.48	65.7
26M06	06/26	33.09	+0.74	+2.29	1.876	8.35	12.2	5.11	1.46	0	3.63	5.33	64
26M05	05/29	32.35	+0.18	+0.56	1.926	8.15	12.1	5.05	1.53	0	0	5.19	68
26M04	04/30	32.17	-0.29	-0.89	1.926	8.81	13.3	4.27	1.44	0	0	9.88	62.3
26M03	03/27	32.46	-0.42	-1.28	1.926	9.4	13.3	4.27	1.3	1.16	3.07	5.19	62.3
26M02	02/26	32.88	+0.3	+0.92	2.026	9.25	12.4	4.7	0.93	3	0	4.93	64.8
26M01	01/30	32.58	-0.22	-0.67	2.026	9.54	12.7	4.68	3.62	1.21	0	8.98	59.2
25M12	12/26	32.8	-0.46	-1.38	2.026	10	12.9	5.17	4.63	0	3.12	4.93	59.2
25M11	11/28	33.26	+0.41	+1.25	2.026	10.2	13.1	4.55	5.06	0	2.86	4.93	59.2
25M10	10/31	32.85	+0.16	+0.49	2.076	10.4	12.4	5.04	2.9	2.39	0	9.04	57.8
25M09	09/26	32.69	+0.79	+2.48	2.076	10.7	11.9	5.37	3.02	2.39	0	8.81	57.8
25M08	08/29	31.9	+0.77	+2.47	2.076	10.9	12	5.52	2.99	1.27	0	9.54	57.8
25M07	07/25	31.13	+1	+3.32	2.076	11.2	12.3	5.02	2.91	2.34	3.56	4.82	57.8
25M06	06/27	30.13	-0.02	-0.07	2.126	11	12	5.33	3.1	2.19	0	4.7	61.7
25M05	05/29	30.15	-2.6	-7.94	2.176	10.7	11.5	5.52	2.11	3.22	0	4.59	62.4
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	32.75	-1.7	-4.93	2.176	11.3	11.9	5.97	2.57	3.21	0	4.59	60.5
25M03	03/28	34.45	-0.52	-1.49	2.176	12.2	12.7	5.73	2.34	3.54	0	8.37	55.1
25M02	02/27	34.97	+0.93	+2.73	2.176	12.3	13.1	5.61	3.67	1.08	0	9.07	55.1
25M01	01/24	34.04	-0.28	-0.82	2.226	12.7	12.7	5.81	4.07	0	0	4.49	60.2
24M12	12/27	34.32	-1.07	-3.02	2.176	13.2	13.7	5.5	3.79	0	0	8.62	55.1
24M11	11/29	35.39	+0.79	+2.28	2.226	13.1	13.1	4.86	3.25	1.18	0	4.49	60
24M10	10/25	34.6	-0.88	-2.48	2.276	13.2	13	4.13	3.62	2.45	0	4.39	59.2
24M09	09/27	35.48	+0.36	+1.03	2.276	13.5	13.6	4.69	3.94	2.53	0	4.39	57.4
24M08	08/30	35.12	-0.21	-0.59	2.276	13.9	14.7	4.47	4.27	2.56	2.97	4.39	52.7
24M07	07/26	35.33	+0.76	+2.2	2.276	14.2	15.6	4.4	3.18	3.7	1.83	4.39	52.7
24M06	06/28	34.57	+0.68	+2.01	2.326	14.4	15.4	4.9	3.55	2.86	2.97	4.3	51.6
24M05	05/31	33.89	+0.03	+0.09	2.426	14.5	16.5	4.74	2.67	0.94	7.08	4.12	49.5
24M04	04/26	33.86	-0.59	-1.71	2.376	15.5	16.7	4.59	3.64	0.93	3.94	4.21	50.5
24M03	03/29	34.45	+0.87	+2.59	2.426	15.7	16.6	4.38	3.36	3.28	3.16	4.12	49.5
24M02	02/23	33.58	-1.02	-2.95	2.476	16.2	17.4	4.64	2.5	4.75	2.02	4.04	48.5
24M01	01/26	34.6	+0.15	+0.44	2.826	13.8	14.5	3.37	2.84	2.09	1.91	6.77	54.6
23M12	12/29	34.45	+1.97	+6.07	2.626	15.1	15.4	3.89	4	3.03	0	7.61	51
23M11	11/24	32.48	+2.01	+6.6	2.476	16.7	15.1	4.09	4.23	4.14	0	7.28	48.5
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
23M10	10/27	30.47	-1.34	-4.21	2.626	8.66	10	4.44	3.77	2.28	0	3.81	67
23M09	09/28	31.81	-1.09	-3.31	2.276	8.97	10.3	5.46	2.91	5.39	3.19	4.39	59.4
23M08	08/25	32.9	-0.53	-1.59	2.276	9.02	11.5	4.9	3.83	4.41	0	4.39	62
23M07	07/28	33.43	+0.5	+1.52	2.176	9.32	11.3	6.08	2.72	2.36	8.45	4.59	55.1
23M06	06/30	32.93	+0.82	+2.55	2.176	9.55	9.96	4.6	4.31	3.74	2.66	4.59	60.6
23M05	05/26	32.11	-1.33	-3.98	2.126	10.3	11.1	5.59	2.57	3.6	5.7	4.7	56.4
23M04	04/28	33.44	+0.64	+1.95	1.876	8.55	9.81	3.41	2.94	6.02	0	5.33	64
23M03	03/31	32.8	+0.88	+2.76	1.826	9.51	8.7	3.46	3.88	3.27	0	5.48	65.7
23M02	02/24	31.92	-1.8	-5.34	1.826	9.97	8.52	2.66	1.8	3.33	2.54	5.48	65.7
23M01	01/19	33.72	+1.24	+3.82	1.326	0.47	0.61	0	0.91	0	0	7.54	90.5
22M12	12/30	32.48	-0.18	-0.55	1.326	0.4	0.77	0	0.82	0	0	7.54	90.5
22M11	11/25	32.66	+0.9	+2.83	1.326	0.35	0.39	0.41	0.83	0	0	7.54	90.5
22M10	10/28	31.76	+0.32	+1.02	1.326	0.27	0.28	0.57	0.87	0	0	7.54	90.5
22M09	09/30	31.44	-2.36	-6.98	1.326	0.26	0.2	0.66	0.87	0	0	7.54	90.5
22M08	08/26	33.8	-1.08	-3.1	1.326	0.25	0.15	0.74	0.85	0	0	7.54	90.5
22M07	07/29	34.88	+1.79	+5.41	1.326	0.24	0.09	0.75	0.9	0	0	7.54	90.5
22M06	06/24	33.09	-1.13	-3.3	1.326	0.22	0	0.75	1.02	0	0	7.54	90.5
22M05	05/27	34.22	-0.71	-2.03	1.326	0.15	0	0.75	1.09	0	0	7.54	90.5
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
22M04	04/29	34.93	-2.53	-6.75	1.326	0.12	0	0.75	1.12	0	0	7.54	90.5
22M03	03/25	37.46	+0.68	+1.85	1.326	0.14	0	0.75	1.1	0	0	7.54	90.5
22M02	02/25	36.78	-2.75	-6.96	1.326	0.11	0	0.74	1.15	0	0	7.54	90.5
22M01	01/28	39.53	-1.69	-4.1	3.026	0.06	0	0	0.47	0	0	3.3	96.2
21M12	12/30	41.22	-0.55	-1.32	3.776	0.06	0	0	0.38	0	0	2.65	96.9
21M11	11/26	41.77	-0.25	-0.59	3.776	0.05	0	0	0.38	0	0	2.65	96.9
21M10	10/29	42.02	+0.07	+0.17	3.776	0.04	0	0	0.39	0	0	2.65	96.9
21M09	09/24	41.95	-0.74	-1.73	0.226	0.75	0	0	6.45	0	0	44.2	48.6
21M08	08/27	42.69	-0.27	-0.63	0.226	0.88	0	0	6.32	0	0	44.2	48.6
21M07	07/30	42.96	+1.21	+2.9	0.426	0.52	0	0	3.33	0	14.1	23.5	58.6
21M06	06/25	41.75	+1.9	+4.77	0.976	0.3	0	0	1.43	0	0	10.2	88
21M05	05/28	39.85	-0.35	-0.87	0.976	0.42	0	0	1.24	0	0	10.2	88.1

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00890B 凱基ESGBBB債15+ 各分級股東持股變化 與 月K線圖

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