00841B 凱基AAA-AA公司債 / 持股分級(月)

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 10/16

00841B 凱基AAA-AA公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.38	27.15	+0.23	+0.85%	0%	27.38	27.38	27.38
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	273.8萬	2	50張/筆	27.38	27.29 (+0.33%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
107	290.4萬	5	21.4張/筆	27.14	+0.44 (+1.65%)

連續漲跌: 連7漲 ( +1.35元 / +5.19%)

上櫃指數: 400.26 (3.36 / +0.85%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

00841B 凱基AAA-AA公司債股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00841B 凱基AAA-AA公司債每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/08	27.38	+0.96	+3.63	7.044	0.22	0.17	0.14	0	0	0.8	0	98.7
26M09	09/24	26.42	-0.99	-3.61	7.044	0.22	0.1	0.24	0	0	0.78	0	98.7
26M08	08/28	27.41	-0.92	-3.25	7.044	0.22	0.1	0.24	0	0	0.78	0	98.7
26M07	07/31	28.33	-1.32	-4.45	7.044	0.22	0.13	0.21	0	0	0.78	0	98.7
26M06	06/26	29.65	+0.64	+2.21	7.044	0.23	0.13	0.1	0	0.88	0	0	98.7
26M05	05/29	29.01	-0.2	-0.68	7.044	0.21	0.14	0	0.43	0.55	0	0	98.7
26M04	04/30	29.21	-0.26	-0.88	7.044	0.22	0.14	0	0.41	0.57	0	0	98.7
26M03	03/27	29.47	-0.35	-1.17	7.044	0.22	0.14	0	0.4	0	0.57	0	98.7
26M02	02/26	29.82	+0.19	+0.64	7.044	0.22	0.14	0	0.22	0.76	0	0	98.7
26M01	01/30	29.63	-0.14	-0.47	7.044	0.21	0.14	0	0.22	0.76	0	0	98.7
25M12	12/26	29.77	-0.6	-1.98	7.044	0.22	0.14	0	0.22	0.76	0	0	98.7
25M11	11/28	30.37	+0.28	+0.93	7.044	0.22	0.14	0	0.22	0.76	0	0	98.7
25M10	10/31	30.09	+0.34	+1.14	7.044	0.22	0.15	0	0.16	0.8	0	0	98.7
25M09	09/26	29.75	+0.81	+2.8	7.044	0.22	0.15	0	0.16	0.8	0	0	98.7
25M08	08/29	28.94	+0.47	+1.65	7.044	0.22	0.18	0.14	0.26	0.53	0	0	98.7
25M07	07/25	28.47	+0.98	+3.56	7.044	0.23	0.19	0.12	0.25	0.54	0	0	98.7
25M06	06/27	27.49	-0.07	-0.25	7.044	0.24	0.17	0.11	0.16	0	0.65	0	98.7
25M05	05/29	27.56	-3.02	-9.88	7.044	0.24	0.14	0.11	0.15	0	0.68	0	98.7
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	30.58	-1.29	-4.05	7.044	0.25	0.11	0.16	0	0	0.82	0	98.7
25M03	03/28	31.87	-0.01	-0.03	7.044	0.25	0.15	0.08	0	0	0.85	0	98.7
25M02	02/27	31.88	+0.64	+2.05	7.044	0.24	0.16	0.08	0	0	0.86	0	98.7
25M01	01/24	31.24	-0.22	-0.7	7.044	0.24	0.23	0	0	0	0.87	0	98.7
24M12	12/27	31.46	-0.84	-2.6	6.994	0.24	0.21	0	0.18	0	0	0	99.4
24M11	11/29	32.3	+0.41	+1.29	6.994	0.27	0.06	0.16	0.15	0	0	0	99.4
24M10	10/25	31.89	-1.2	-3.63	6.994	0.24	0.13	0.26	0	0	0	0	99.4
24M09	09/27	33.09	+0.31	+0.95	5.394	0.31	0.14	0.13	0.25	0	0	0	99.2
24M08	08/30	32.78	+0.04	+0.12	5.394	0.32	0.04	0.25	0.2	0	0	0	99.2
24M07	07/26	32.74	+0.83	+2.6	8.094	0.19	0.1	0	0.25	0	0	0	99.5
24M06	06/28	31.91	+0.79	+2.54	8.094	0.19	0.1	0.12	0.13	0	0	0	99.5
24M05	05/31	31.12	-0.1	-0.32	8.094	0.19	0.08	0.28	0	0	0	0	99.5
24M04	04/26	31.22	-1.1	-3.4	8.094	0.19	0.11	0.09	0.15	0	0	0	99.5
24M03	03/29	32.32	+1.06	+3.39	8.094	0.18	0.1	0.27	0	0	0	0	99.5
24M02	02/23	31.26	-0.9	-2.8	8.094	0.2	0.17	0.17	0	0	0	0	99.5
24M01	01/26	32.16	-0.21	-0.65	5.444	0.29	0.12	0.39	0	0	0.92	0	98.3
23M12	12/29	32.37	+1.65	+5.37	5.444	0.28	0.24	0.29	0	0	0.92	0	98.3
23M11	11/24	30.72	+1.99	+6.93	5.444	0.31	0.22	0.28	0	0	0.92	0	98.3
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
23M10	10/27	28.73	-1.38	-4.58	8.894	0.19	0.11	0.06	0.13	0	0	0	99.5
23M09	09/28	30.11	-1.49	-4.72	5.394	0.33	0.19	0	0.3	0	0	0	99.2
23M08	08/25	31.6	-0.55	-1.71	5.394	0.29	0.22	0	0.31	0	0	0	99.2
23M07	07/28	32.15	+0.29	+0.91	7.094	0.2	0.14	0	0.28	0	0	0	99.4
23M06	06/30	31.86	+0.58	+1.85	7.094	0.21	0.11	0	0	0.3	0	0	99.4
23M05	05/26	31.28	-1.23	-3.78	5.394	0.3	0.12	0	0	0.39	0	0	99.2
23M04	04/28	32.51	+0.77	+2.43	5.394	0.21	0.17	0	0	0.43	0	0	99.2
23M03	03/31	31.74	+0.73	+2.35	5.394	0.19	0.22	0	0	0.41	0	0	99.2
23M02	02/24	31.01	-1.15	-3.58	7.094	0.13	0.18	0	0	0.3	0	0	99.4
23M01	01/19	32.16	+0.95	+3.04	7.094	0.13	0.18	0	0	0.31	0	0	99.4
22M12	12/30	31.21	-0.32	-1.01	7.094	0.12	0.16	0	0	0.34	0	0	99.4
22M11	11/25	31.53	+1.06	+3.48	7.094	0.12	0.16	0	0	0.35	0	0	99.4
22M10	10/28	30.47	-0.47	-1.52	7.094	0.12	0.16	0.1	0.24	0	0	0	99.4
22M09	09/30	30.94	-2.23	-6.72	5.394	0.15	0.28	0	0	0.39	0	0	99.2
22M08	08/26	33.17	-1.01	-2.95	5.394	0.16	0.2	0	0	0.45	0	0	99.2
22M07	07/29	34.18	+1.92	+5.95	5.394	0.17	0.2	0	0	0.44	0	0	99.2
22M06	06/24	32.26	-0.76	-2.3	8.044	0.12	0.14	0	0	0.29	0	0	99.5
22M05	05/27	33.02	-0.63	-1.87	5.394	0.17	0.2	0	0	0.44	0	0	99.2
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
22M04	04/29	33.65	-2.45	-6.79	5.394	0.17	0.2	0	0	0.44	0	0	99.2
22M03	03/25	36.1	+0.64	+1.8	5.394	0.16	0.2	0	0	0.45	0	0	99.2
22M02	02/25	35.46	-2.32	-6.14	5.394	0.15	0.21	0	0	0.46	0	0	99.2
22M01	01/28	37.78	-1.7	-4.31	5.394	0.15	0.11	0.1	0	0.45	0	0	99.2
21M12	12/30	39.48	-0.55	-1.37	5.394	0.15	0.11	0.1	0	0.45	0	0	99.2
21M11	11/26	40.03	-0.24	-0.6	5.394	0.18	0.14	0.1	0	0.39	0	0	99.2
21M10	10/29	40.27	+0.4	+1	5.394	0.18	0.14	0.1	0	0.4	0	0	99.2
21M09	09/24	39.87	-0.76	-1.87	1.894	0.51	0.4	0.28	0	1.14	0	0	97.7
21M08	08/27	40.63	-0.49	-1.19	1.894	0.51	0.63	0	0	1.19	0	0	97.7
21M07	07/30	41.12	+0.98	+2.44	1.894	0.52	0.63	0	0	1.17	0	0	97.7
21M06	06/25	40.14	+1.99	+5.22	2.144	0.52	0.54	0	0	0.99	0	0	97.9
21M05	05/28	38.15	-0.41	-1.06	2.144	0.56	0.52	0	0	0.98	0	0	97.9
21M04	04/29	38.56	+0.14	+0.36	2.144	0.51	0.52	0	0	1.03	0	0	97.9
21M03	03/26	38.42	+0.42	+1.11	2.194	0.49	0.28	0.36	0.66	0	2.49	0	95.7
21M02	02/26	38	-3.65	-8.76	2.194	0.47	0.28	0.45	0	3.09	0	0	95.7
21M01	01/29	41.65	-1.28	-2.98	2.194	0.46	0.28	0	0.54	3	0	0	95.7
20M12	12/31	42.93	-1.21	-2.74	2.194	0.44	0.35	0	0.5	2.99	0	0	95.7
20M11	11/27	44.14	+1.55	+3.64	3.344	0.29	0.23	0.26	0	2.03	0	0	97.2
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
20M10	10/30	42.59	-1.09	-2.5	3.394	0.28	0.23	0	0.43	1.84	1.47	0	95.8
20M09	09/30	43.68	-0.07	-0.16	3.394	0.28	0.23	0.29	0	1.98	1.47	0	95.8
20M08	08/28	43.75	-3.15	-6.72	3.394	0.27	0.23	0	0.31	0.72	2.72	0	95.8
20M07	07/31	46.9	+2.72	+6.16	3.394	0.29	0.23	0	1	0	2.72	0	95.8
20M06	06/24	44.18	+0.23	+0.52	3.394	0.3	0.26	0	0.92	0	2.76	0	95.8
20M05	05/29	43.95	-0.1	-0.23	3.394	0.36	0.23	0.16	0	0.6	2.89	0	95.8
20M04	04/30	44.05	+1.35	+3.16	3.394	0.37	0.23	0	0	0.76	2.89	0	95.8
20M03	03/27	42.7	-1.6	-3.61	3.394	0.43	0.26	0	0	0.74	2.81	0	95.8
20M02	02/27	44.3	+0.83	+1.91	3.394	0.53	0.26	0	0.31	1.66	1.47	0	95.8
20M01	01/31	43.47	+1.78	+4.27	4.144	0.52	0.33	0.22	0.35	0.85	1.21	0	96.5
19M12	12/27	41.69	-0.76	-1.79	4.444	0.47	0.45	0.4	0	0.79	1.13	0	96.8
19M11	11/29	42.45	+0.35	+0.83	3.894	0.57	0.52	0.15	0.27	0.9	1.28	0	96.3
19M10	10/25	42.1	-1.1	-2.55	2.044	1.08	1.15	0.27	0.52	1.57	2.45	0	93
19M09	09/27	43.2	-1.52	-3.4	2.044	1.09	1.07	0.31	0.57	1.57	2.45	0	93
19M08	08/30	44.72	+3.85	+9.42	2.044	1.02	1.05	0.39	0.6	1.54	2.45	0	93
19M07	07/26	40.87	+0.19	+0.47	2.394	0.93	0.77	0	1.35	0.87	0	0	96.1
19M06	06/28	40.68	+1.26	+3.2	2.344	0.87	1	0	0	0	0	0	98.1

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00841B 凱基AAA-AA公司債

新聞及公告

00841B 凱基AAA-AA公司債 股東持股分級(月)

00841B 凱基AAA-AA公司債 各分級股東持股變化 與 月K線圖

00841B 凱基AAA-AA公司債股東持股分級(月)

00841B 凱基AAA-AA公司債各分級股東持股變化與月K線圖