00840B 凱基IG精選15+ / 持股分級(月)

00840B 凱基IG精選15+

日期: 10/15

00840B 凱基IG精選15+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
28.57	28.08	+0.49	+1.75%	0%	28.57	28.57	28.57
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	285.8萬	3	33.3張/筆	28.57	28.2 (+1.31%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
100	280.8萬	2	50張/筆	28.08	+0.03 (+0.11%)

連續漲跌: 連6漲 ( +1.31元 / +4.81%)

上櫃指數: 396.9 (-23.23 / -5.53%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00840B 凱基IG精選15+ 股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00840B 凱基IG精選15+ 每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/08	28.57	+0.92	+3.33	5.943	0.16	0.07	0.27	0.22	0	0	0	99.3
26M09	09/24	27.65	-1.12	-3.89	5.943	0.18	0.07	0.27	0.21	0	0	0	99.3
26M08	08/28	28.77	-0.73	-2.47	5.943	0.17	0.07	0.27	0.21	0	0	0	99.3
26M07	07/31	29.5	-1.2	-3.91	5.943	0.16	0.07	0.27	0.22	0	0	0	99.3
26M06	06/26	30.7	+0.57	+1.89	5.943	0.15	0.07	0.26	0.25	0	0	0	99.3
26M05	05/29	30.13	+0.16	+0.53	5.943	0.13	0.07	0.24	0.28	0	0	0	99.3
26M04	04/30	29.97	-0.32	-1.06	5.943	0.13	0.07	0.32	0.19	0	0	0	99.3
26M03	03/27	30.29	-0.36	-1.17	5.943	0.13	0.07	0.16	0.36	0	0	0	99.3
26M02	02/26	30.65	+0.29	+0.96	5.943	0.13	0.07	0.12	0.4	0	0	0	99.3
26M01	01/30	30.36	-0.22	-0.72	5.943	0.13	0.06	0.13	0.4	0	0	0	99.3
25M12	12/26	30.58	-0.57	-1.83	5.943	0.13	0.06	0.13	0.4	0	0	0	99.3
25M11	11/28	31.15	+0.56	+1.83	5.943	0.13	0.06	0.13	0.4	0	0	0	99.3
25M10	10/31	30.59	+0.32	+1.06	5.943	0.13	0.06	0.25	0.29	0	0	0	99.3
25M09	09/26	30.27	+0.74	+2.51	5.943	0.13	0.06	0.25	0.28	0	0	0	99.3
25M08	08/29	29.53	+0.67	+2.32	5.943	0.15	0.05	0.26	0.26	0	0	0	99.3
25M07	07/25	28.86	+0.89	+3.18	5.943	0.15	0.05	0.26	0.26	0	0	0	99.3
25M06	06/27	27.97	0	0	5.943	0.15	0.05	0.09	0.43	0	0	0	99.3
25M05	05/29	27.97	-2.78	-9.04	5.943	0.14	0.15	0	0.43	0	0	0	99.3
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	30.75	-1.51	-4.68	5.943	0.14	0.12	0.16	0.3	0	0	0	99.3
25M03	03/28	32.26	-0.11	-0.34	5.943	0.14	0.12	0.14	0.33	0	0	0	99.3
25M02	02/27	32.37	+0.82	+2.6	5.943	0.16	0.12	0.12	0.33	0	0	0	99.3
25M01	01/24	31.55	-0.3	-0.94	5.943	0.15	0.12	0.13	0.33	0	0	0	99.3
24M12	12/27	31.85	-0.98	-2.99	5.943	0.14	0.16	0.09	0.33	0	0	0	99.3
24M11	11/29	32.83	+0.55	+1.7	5.943	0.14	0.17	0.2	0.21	0	0	0	99.3
24M10	10/25	32.28	-1.11	-3.32	5.943	0.13	0.13	0.1	0	0.37	0	0	99.3
24M09	09/27	33.39	+0.43	+1.3	5.943	0.14	0.12	0.15	0.31	0	0	0	99.3
24M08	08/30	32.96	+0.02	+0.06	5.943	0.15	0.08	0	0.5	0	0	0	99.3
24M07	07/26	32.94	+0.82	+2.55	5.943	0.14	0.02	0.25	0.32	0	0	0	99.3
24M06	06/28	32.12	+0.63	+2	5.943	0.14	0.02	0.24	0.32	0	0	0	99.3
24M05	05/31	31.49	+0.02	+0.06	5.993	0.15	0.05	0.1	0	0.41	0.85	0	98.4
24M04	04/26	31.47	-0.96	-2.96	5.993	0.15	0.02	0.11	0	0.38	0.89	0	98.4
24M03	03/29	32.43	+0.95	+3.02	5.993	0.13	0.18	0	0	0.37	0.87	0	98.4
24M02	02/23	31.48	-0.92	-2.84	5.993	0.14	0.17	0	0	0.37	0.87	0	98.4
24M01	01/26	32.4	-0.04	-0.12	5.993	0.14	0.17	0	0	0.37	0.88	0	98.4
23M12	12/29	32.44	+1.47	+4.75	5.993	0.14	0.09	0.15	0.19	0	0.98	0	98.4
23M11	11/24	30.97	+1.97	+6.79	5.993	0.16	0.08	0.15	0.19	0	0.99	0	98.4
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
23M10	10/27	29	-1.27	-4.2	5.993	0.16	0.08	0.15	0.19	0	0.99	0	98.4
23M09	09/28	30.27	-1.4	-4.42	5.993	0.15	0.08	0.15	0.2	0	0.99	0	98.4
23M08	08/25	31.67	-0.56	-1.74	5.993	0.15	0.11	0.15	0.2	0	0.95	0	98.4
23M07	07/28	32.23	+0.37	+1.16	5.993	0.13	0.11	0	0.36	0	0.95	0	98.4
23M06	06/30	31.86	+0.71	+2.28	5.993	0.13	0.11	0	0.36	0	0.95	0	98.4
23M05	05/26	31.15	-1.2	-3.71	5.943	0.13	0.11	0.12	0.37	0	0	0	99.3
23M04	04/28	32.35	+0.73	+2.31	5.943	0.13	0.11	0.12	0.36	0	0	0	99.3
23M03	03/31	31.62	+0.62	+2	5.943	0.13	0.11	0.12	0.37	0	0	0	99.3
23M02	02/24	31	-1.28	-3.97	5.943	0.13	0.11	0.28	0.21	0	0	0	99.3
23M01	01/19	32.28	+0.93	+2.97	5.943	0.12	0.11	0.28	0.21	0	0	0	99.3
22M12	12/30	31.35	-0.17	-0.54	5.943	0.13	0.11	0.28	0.21	0	0	0	99.3
22M11	11/25	31.52	+0.96	+3.14	5.943	0.13	0.08	0.24	0.28	0	0	0	99.3
22M10	10/28	30.56	-0.27	-0.88	5.943	0.13	0.08	0.25	0.27	0	0	0	99.3
22M09	09/30	30.83	-2.15	-6.52	5.943	0.13	0.08	0.15	0	0.37	0	0	99.3
22M08	08/26	32.98	-1.2	-3.51	5.993	0.13	0.08	0.15	0	0.36	0.83	0	98.4
22M07	07/29	34.18	+2.01	+6.25	5.993	0.13	0.11	0.15	0.33	0	0.83	0	98.4
22M06	06/24	32.17	-1.08	-3.25	5.993	0.13	0.11	0.15	0.33	0	0.83	0	98.4
22M05	05/27	33.25	-0.53	-1.57	5.993	0.13	0.11	0.16	0.32	0	0.83	0	98.4
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
22M04	04/29	33.78	-2.25	-6.24	5.993	0.13	0.11	0.16	0.33	0	0.83	0	98.4
22M03	03/25	36.03	+0.75	+2.13	5.993	0.13	0.11	0.16	0.33	0	0.83	0	98.4
22M02	02/25	35.28	-2.14	-5.72	5.993	0.13	0.17	0.12	0.3	0	0.83	0	98.4
22M01	01/28	37.42	-1.42	-3.66	1.993	0.4	0.37	0.45	0.95	0	2.51	0	95.3
21M12	12/30	38.84	-0.72	-1.82	1.993	0.36	0.4	0.45	0.96	0	2.51	0	95.3
21M11	11/26	39.56	-0.22	-0.55	1.993	0.37	0.36	0.48	0.95	0	2.51	0	95.3
21M10	10/29	39.78	+0.1	+0.25	1.993	0.38	0.35	0.47	0.96	0	2.51	0	95.3
21M09	09/24	39.68	-0.64	-1.59	2.943	0.26	0.24	0.32	0.65	0	1.7	0	96.8
21M08	08/27	40.32	-0.5	-1.22	2.943	0.26	0.24	0.32	0.65	0	1.7	0	96.8
21M07	07/30	40.82	+1	+2.51	2.993	0.27	0.24	0.31	0.62	0	0	3.34	95.2
21M06	06/25	39.82	+1.78	+4.68	2.993	0.34	0.25	0.29	0.56	0	0	3.34	95.2
21M05	05/28	38.04	-0.38	-0.99	2.993	0.38	0.28	0.23	0.54	0	0	3.34	95.2
21M04	04/29	38.42	-0.03	-0.08	2.993	0.38	0.28	0.24	0.54	0	0	3.34	95.2
21M03	03/26	38.45	+0.47	+1.24	2.993	0.24	0.15	0	1.31	0	3.08	0	95.2
21M02	02/26	37.98	-3.34	-8.08	2.943	0.24	0.15	0.33	0	2.43	0	0	96.8
21M01	01/29	41.32	-1.3	-3.05	2.943	0.24	0.15	0	0.4	2.38	0	0	96.8
20M12	12/31	42.62	-1.03	-2.36	2.943	0.24	0.15	0	0.39	2.38	0	0	96.8
20M11	11/27	43.65	+1.32	+3.12	3.093	0.23	0.15	0.27	0	1.04	1.33	0	97
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
20M10	10/30	42.33	-0.91	-2.1	3.193	0.21	0.14	0	0.55	2.01	3.13	0	94
20M09	09/30	43.24	-0.21	-0.48	3.193	0.21	0.14	0	0.42	0.78	4.49	0	94
20M08	08/28	43.45	-2.98	-6.42	3.193	0.22	0.14	0.29	0	0.77	4.63	0	94
20M07	07/31	46.43	+2.79	+6.39	3.243	0.22	0.14	0	0.38	0.65	3.02	0	95.6
20M06	06/24	43.64	+0.5	+1.16	3.243	0.25	0.14	0	0.82	0	3.2	0	95.6
20M05	05/29	43.14	-0.51	-1.17	3.243	0.25	0.21	0.2	0	2.22	1.54	0	95.6
20M04	04/30	43.65	+2.45	+5.95	3.493	0.24	0.31	0	0	2.12	1.43	0	95.9
20M03	03/27	41.2	-2.69	-6.13	3.493	0.29	0.13	0	0.29	1.96	1.43	0	95.9
20M02	02/27	43.89	+0.86	+2	3.493	0.33	0.19	0	0.29	1.85	1.43	0	95.9
20M01	01/31	43.03	+1.45	+3.49	4.243	0.35	0.15	0	0.7	0	2.17	0	96.6
19M12	12/27	41.58	-0.59	-1.4	3.893	0.41	0.2	0	0.72	0	2.35	0	96.3
19M11	11/29	42.17	+0.16	+0.38	3.893	0.42	0.33	0	0.26	1.38	1.28	0	96.3
19M10	10/25	42.01	-0.69	-1.62	2.643	0.65	0.74	0.25	0	0	1.89	0	96.5
19M09	09/27	42.7	-1.43	-3.24	2.643	0.66	0.73	0.24	0	0	1.89	0	96.5
19M08	08/30	44.13	+3.18	+7.77	2.243	0.76	1.16	0	0	0	2.23	0	95.8
19M07	07/26	40.95	+0.41	+1.01	2.593	0.7	0.96	0	0	0	0	0	98.3
19M06	06/28	40.54	+1.06	+2.68	2.593	0.66	1	0	0	0	0	0	98.3

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