| ETF代號 | 00841B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
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| ETF簡稱 | 凱基AAA-AA公司債 | ETF類別 | 債券ETF |
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| 中文名稱 | 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF證券投資信託基金 |
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| 英文名稱 | KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF |
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| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
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| 成立日期 | 2019/05/31 (7.4年) | 掛牌日期 | 2019/06/10 (7.3年) |
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| 目前市值 | 18.39億 | 發行單位數 | 70,440,000 |
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| 標的指數名稱 | ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 |
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| 指數編制機構 | ICE Data Indices, LLC |
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| 指數編製特色 | 該指數用以衡量剩餘年期在20年期以上且信評高於AAA至AA之美元公司債券表現 |
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| 含外國成份股 | 是 |
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| 追蹤方式 | 最佳化 |
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| 收益分配 | 每季 |
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| 編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
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| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
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| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
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| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
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| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
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| 交易時間 | 同上櫃證券 |
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| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
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| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
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| 管理費 | 30億元(含)以下：0.40％ ; 30億元~200億(含)：0.25% ; 200億元以上：0.20% |
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| 保管費 | 30億元(含)以下：0.16% ; 30億元~200億(含)：0.10% ; 200億元以上：0.06% |
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| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
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| 申購/買回申報 | 上午9時至下午1時30分 |
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| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
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| 申購買回清單 | https://www.kgifund.com.tw/Fund/RedemptionList |
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| 基金經理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
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| 經理公司董事長 | 丁紹曾 |
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| 經理公司總經理 | 張慈恩 |
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| 經理公司發言人 | 張慈恩 |
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| 公司代理發言人 | 無 |
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| 基金經理人 | 張意聆 |
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| 基金統一編號 | 75984798 |
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| 經理公司總機 | 02-8502-2299 |
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| 經理公司地址 | 台北市中山區明水路698號 |
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| 基金公司網站 | https://www.kgifund.com.tw/ |
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| 保管機構 | 中國信託銀行 |
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| 保管機構電話 | 02-3327-7777 |
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| 保管機構地址 | 台北市南港區經貿二路168號 |
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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 基本資料