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00957B 兆豐US優選投等債 / 持股分級 / 詳細資料 (2021年09月)

00957B 兆豐US優選投等債

日期: 10/01
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
12.4312.48-0.05-0.4%0.4%12.4212.4412.39
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
260322.7萬525張/筆12.4112.41 (+0.16%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
209260.3萬952.2張/筆12.47-0.02 (-0.16%)

連續漲跌: 連4跌  ( -0.51元 / -3.94%)

上櫃指數: 418.82 (1.75 / +0.42%)

新聞及公告

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年08月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/09)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年07月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/11)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金) 2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/09)

• 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

(資料載入中，請稍候...)