00890B 凱基ESGBBB債15+ / 現股當沖(季)

00890B 凱基ESGBBB債15+

日期: 09/16

00890B 凱基ESGBBB債15+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.75	30.8	+0.09	+0.29%	0.2%	30.81	30.81	30.75
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
101	311.2萬	10	10.1張/筆	30.75	30.81 (-0.19%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
101	311.4萬	5	20.2張/筆	30.8	+0.1 (+0.33%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.21元 / +0.69%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00890B 凱基ESGBBB債15+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00890B 凱基ESGBBB債15+ 每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	30.75	-2.34	-7.07	6.05	191.6	2.8	46.2	88.46	46.2	88.46	46.2	0	+0.719	0	0
26Q2	33.09	+0.63	+1.94	18.39	596.1	8.72	47.4	282.7	47.4	282.7	47.4	0	-0.016	0	0
26Q1	32.46	-0.34	-1.04	19.02	623.8	6.7	35.2	219.6	35.2	219.6	35.2	+0.01	+1.819	0	0
25Q4	32.8	+0.11	+0.34	29.25	962.7	13.59	46.5	447.3	46.5	447.3	46.5	0	-0.113	0	0
25Q3	32.69	+2.56	+8.5	34.12	1,070	16.33	47.9	512.4	47.9	512.4	47.9	+0.01	+0.608	0	0
25Q2	30.13	-4.32	-12.54	31.85	991.8	14.47	45.4	450.9	45.5	451	45.5	+0.06	+4.292	0	0
25Q1	34.45	+0.13	+0.38	29.5	1,012	14.04	47.6	482.1	47.6	482.1	47.6	0	+0.278	0	0
24Q4	34.32	-1.16	-3.27	33.72	1,179	15.25	45.2	533.1	45.2	533.1	45.2	+0.01	+0.508	0	0
24Q3	35.48	+0.91	+2.63	36.19	1,279	17.11	47.3	604.5	47.3	604.5	47.3	+0.03	+1.546	0	0
24Q2	34.57	+0.12	+0.35	35.56	1,213	15.87	44.6	541.7	44.6	541.8	44.6	+0.01	+0.643	0	0
24Q1	34.45	0	0	21.49	734.6	8.49	39.5	290.5	39.5	290.5	39.5	0	+0.282	0	0
23Q4	34.45	+2.64	+8.3	19.46	631.2	4.82	24.7	156.3	24.8	156.3	24.8	+0.04	+8.484	0	0
23Q3	31.81	-1.12	-3.4	14.85	488.1	4.11	27.7	134.8	27.6	134.9	27.6	+0.03	+6.351	0	0
23Q2	32.93	+0.13	+0.4	11.18	366.6	2.5	22.4	82.1	22.4	82.12	22.4	+0.01	+5.26	0	0
23Q1	32.8	+0.32	+0.99	13.11	430.5	3.04	23.2	99.62	23.1	99.64	23.1	+0.02	+6.637	0	0
22Q4	32.48	+1.04	+3.31	6.47	209.7	2.95	45.6	95.71	45.7	95.71	45.7	0	+0.088	0	0
22Q3	31.44	-1.65	-4.99	6.56	221.9	3	45.7	101.2	45.6	101.2	45.6	0	-0.839	0	0
22Q2	33.09	-4.37	-11.67	6.12	210	2.8	45.7	96.14	45.8	96.14	45.8	0	+0.239	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	37.46	-3.76	-9.12	5.64	215.2	2.56	45.3	97.74	45.4	97.74	45.4	0	+0.317	0	0
21Q4	41.22	-0.73	-1.74	6.42	268.6	2.95	46	123.5	46	123.5	46	0	0	0	0
21Q3	41.95	+0.2	+0.48	6.43	273	3.2	49.9	136.1	49.9	136.1	49.9	0	+0.256	0	0
21Q2	41.75	+1.55	+3.86	3.75	151.4	1.85	49.4	74.79	49.4	74.8	49.4	+0.01	+3.386	0	0

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