00754B 群益AAA-AA公司債 / 現股當沖(季)

00754B 群益AAA-AA公司債

日期: 09/16

00754B 群益AAA-AA公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.13	30.96	+0.17	+0.55%	0.36%	31.24	31.24	31.13
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
115	358.2萬	10	11.5張/筆	31.14	31.15 (-0.07%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
106	329.1萬	15	7.08張/筆	31	+0.03 (+0.1%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.22元 / +0.71%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 群益AAA-AA公司債經理之「群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益AAA-AA公司債經理之「群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

00754B 群益AAA-AA公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00754B 群益AAA-AA公司債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	31.13	-3	-8.79	7.31	235.6	1.37	19	44.05	19	44.05	19	0	+1.573	0	0
26Q2	34.13	+0.04	+0.12	167.3	5,677	1.65	0.99	55.71	0.98	55.71	0.98	0	+1.88	0	0
26Q1	34.09	-0.26	-0.76	8.81	301.9	1.5	17.1	51.59	17.1	51.6	17.1	0	+1.588	0	0
25Q4	34.35	-0.03	-0.09	9.3	322.4	1.64	17.6	56.62	17.6	56.63	17.6	0	+1.449	0	0
25Q3	34.38	+2.63	+8.28	8.85	292.6	1.78	20.1	58.71	20.1	58.71	20.1	0	-0.534	0	0
25Q2	31.75	-5.05	-13.72	9.28	308.5	2.03	21.9	67.3	21.8	67.29	21.8	-0.01	-3.922	0	0
25Q1	36.8	+0.55	+1.52	7.17	260	1.45	20.2	52.64	20.2	52.64	20.2	+0.01	+4.156	0	0
24Q4	36.25	-1.91	-5.01	9.14	337.8	1.87	20.5	69.01	20.4	69	20.4	-0.01	-3.922	0	0
24Q3	38.16	+1.44	+3.92	335	12,585	1.85	0.55	70.03	0.56	70.04	0.56	0	+0.963	0	0
24Q2	36.72	-0.41	-1.1	78.54	2,884	1.71	2.18	62.24	2.16	62.24	2.16	0	+2.802	0	0
24Q1	37.13	-0.18	-0.48	97.17	3,571	1.65	1.7	60.53	1.7	60.53	1.7	0	+2.203	0	0
23Q4	37.31	+2.29	+6.54	10.45	368.1	1.91	18.3	67.07	18.2	67.07	18.2	0	+0.408	0	0
23Q3	35.02	-1.95	-5.27	86.46	3,217	3.34	3.86	121.6	3.78	121.6	3.78	+0.01	+2.338	0	0
23Q2	36.97	+0.13	+0.35	9.23	340.6	3.05	33.1	112.4	33	112.4	33	0	+1.442	0	0
23Q1	36.84	+0.66	+1.82	8.09	296.8	2.79	34.5	102	34.4	102	34.4	+0.01	+1.934	0	0
22Q4	36.18	+0.24	+0.67	7.74	281.8	3.24	41.9	117.9	41.9	117.9	41.9	0	+0.506	0	0
22Q3	35.94	-1.44	-3.85	9.32	361.7	4.66	50	181	50	181	50	+0.01	+1.878	0	0
22Q2	37.38	-4.58	-10.92	6.42	247.7	3.1	48.2	119.4	48.2	119.4	48.2	0	+0.584	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	41.96	-3.36	-7.41	5.52	233.8	2.56	46.3	108.4	46.4	108.4	46.4	0	+0.062	0	0
21Q4	45.32	-0.64	-1.39	7.12	327.3	3.19	44.9	146.9	44.9	146.9	44.9	0	+0.075	0	0
21Q3	45.96	-0.25	-0.54	7.14	332.7	3.28	45.9	152.7	45.9	152.7	45.9	0	-0.321	0	0
21Q2	46.21	+1.99	+4.5	6.57	293.4	3	45.6	134	45.7	134	45.7	+0.01	+4.226	0	0
21Q1	44.22	-4.85	-9.88	5.85	266	2.77	47.3	126	47.4	126	47.4	0	-0.166	0	0
20Q4	49.07	-0.42	-0.85	6.89	337.8	2.95	42.8	144.7	42.8	144.7	42.8	-0.01	-2.615	0	0
20Q3	49.49	-0.41	-0.82	7.04	360.7	3.31	46.9	169.2	46.9	169.2	46.9	0	+0.318	0	0
20Q2	49.9	+0.9	+1.84	7.23	361.2	3.01	41.6	149.8	41.5	149.8	41.5	-0.01	-3.841	0	0
20Q1	49	+1.74	+3.68	7.03	336.9	2.55	36.2	123.1	36.5	123.2	36.6	+0.1	+38.95	0	0
19Q4	47.26	-1.66	-3.39	6.94	332.1	3.27	47.1	156.5	47.1	156.5	47.1	0	-0.447	0	0
19Q3	48.92	+2.38	+5.11	7.2	347.9	6.04	83.8	290.8	83.6	290.8	83.6	0	-0.254	0	0
19Q2	46.54	+2.89	+6.62	6.93	307.3	5.34	77	236.4	77	236.5	77	0	+0.199	0	0
19Q1	43.65	+2.96	+7.27	199.8	8,353	5.2	2.6	218.6	2.62	218.6	2.62	-0.01	-1.772	0	0
18Q4	40.69	+0.77	+1.93	5.25	210.4	5.19	99	208.2	99	208.2	99	0	+0.219	0	0

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