00764B 群益25年美債 / 現股當沖(月)

00764B 群益25年美債

日期: 09/16

00764B 群益25年美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
26.33	26.58	+0.05	+0.19%	0.42%	26.41	26.44	26.33
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
2,378	6,274萬	243	9.79張/筆	26.38	26.41 (-0.3%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
4,390	1.17億	187	23.5張/筆	26.61	+0.06 (+0.23%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.14元 / +0.53%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年5月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00764B 群益25年美債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00764B 群益25年美債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	26.33	-0.77	-2.84	68.81	1,842	16.16	23.5	432.4	23.5	432.4	23.5	0	+0.223	0	0
26M08	27.1	-0.55	-1.99	126.5	3,451	30.25	23.9	824.6	23.9	824.6	23.9	0	+0.051	0	0
26M07	27.65	-0.81	-2.85	145.8	4,057	25.26	17.3	703.5	17.3	703.6	17.3	+0.08	+3.307	0	0
26M06	28.46	+0.69	+2.48	140	3,923	21.7	15.5	606.3	15.5	606.3	15.5	+0.04	+1.631	0	0
26M05	27.77	-0.08	-0.29	147.3	4,060	29.58	20.1	815.4	20.1	815.4	20.1	-0.07	-2.457	0	0
26M04	27.85	-0.71	-2.49	142.7	4,014	21.42	15	602.6	15	602.6	15	+0.03	+1.292	0	0
26M03	28.56	-0.33	-1.14	171.3	4,906	24.74	14.4	708.7	14.4	708.8	14.4	+0.05	+2.017	0	0
26M02	28.89	+0.81	+2.88	103.4	2,963	17.05	16.5	487.6	16.5	487.5	16.5	-0.04	-2.618	0	0
26M01	28.08	-0.22	-0.78	266	7,537	27.83	10.5	788	10.5	788	10.5	-0.02	-0.622	0	0
25M12	28.3	-0.88	-3.02	185	5,270	46.77	25.3	1,332	25.3	1,332	25.3	-0.05	-1.128	0	0
25M11	29.18	+0.67	+2.35	183.4	5,280	48.67	26.5	1,398	26.5	1,398	26.5	+0.01	+0.266	0	0
25M10	28.51	+0.58	+2.08	163.9	4,662	42.61	26	1,212	26	1,212	26	-0.04	-0.952	0	0
25M09	27.93	+0.52	+1.9	208.4	5,785	43.87	21.1	1,216	21	1,216	21	-0.01	-0.332	0.04	0.02
25M08	27.41	+0.59	+2.2	181.2	4,906	48.24	26.6	1,307	26.6	1,307	26.6	0	-0.072	0	0
25M07	26.82	+0.73	+2.8	168.8	4,402	47	27.8	1,223	27.8	1,223	27.8	+0.02	+0.512	0	0
25M06	26.09	-0.35	-1.32	153.6	4,059	35.23	22.9	930.7	22.9	930.7	22.9	+0.01	+0.251	0	0
25M05	26.44	-3.22	-10.86	158.3	4,258	40.88	25.8	1,106	26	1,106	26	-0.32	-7.759	0	0
25M04	29.66	-1.26	-4.08	208.6	6,192	61.78	29.6	1,830	29.6	1,830	29.6	+0.08	+1.218	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	30.92	-0.26	-0.83	247.2	7,637	73.02	29.5	2,256	29.5	2,256	29.5	-0.05	-0.691	0	0
25M02	31.18	+1.53	+5.16	239.1	7,240	68.88	28.8	2,084	28.8	2,084	28.8	-0.06	-0.937	0	0
25M01	29.65	-0.29	-0.97	191	5,622	58.16	30.5	1,713	30.5	1,713	30.5	0	+0.073	0	0
24M12	29.94	-1.56	-4.95	454.9	13,984	163.4	35.9	5,031	36	5,031	36	+0.01	+0.037	0	0
24M11	31.5	+0.85	+2.77	397.7	12,211	179.1	45	5,495	45	5,495	45	+0.1	+0.547	0	0
24M10	30.65	-1.45	-4.52	274.3	8,581	63.97	23.3	1,999	23.3	1,999	23.3	+0.04	+0.632	0	0
24M09	32.1	-0.4	-1.23	362.2	11,951	92.42	25.5	3,048	25.5	3,048	25.5	+0.04	+0.41	0	0
24M08	32.5	+0.56	+1.75	345.7	11,309	151.6	43.9	4,960	43.9	4,959	43.9	-0.09	-0.576	0.1	0.03
24M07	31.94	+0.67	+2.14	267.3	8,370	122.6	45.8	3,839	45.9	3,839	45.9	-0.02	-0.137	0	0
24M06	31.27	+1	+3.3	612.3	19,233	207.8	33.9	6,513	33.9	6,513	33.9	+0.06	+0.276	0	0
24M05	30.27	+0.28	+0.93	472.5	14,346	239.5	50.7	7,265	50.6	7,265	50.6	-0.05	-0.199	0	0
24M04	29.99	-1.25	-4	321	9,669	135.1	42.1	4,067	42.1	4,067	42.1	-0.01	-0.098	0	0
24M03	31.24	+0.6	+1.96	334.4	10,349	112	33.5	3,465	33.5	3,465	33.5	-0.07	-0.601	0	0
24M02	30.64	-0.47	-1.51	212.4	6,509	66.29	31.2	2,033	31.2	2,033	31.2	-0.03	-0.485	0	0
24M01	31.11	-0.72	-2.26	410.1	12,699	109.4	26.7	3,375	26.6	3,375	26.6	-0.33	-3.012	0	0
23M12	31.83	+1.86	+6.21	100.5	3,175	23.66	23.5	747	23.5	747	23.5	0	-0.115	0	0
23M11	29.97	+1.87	+6.65	78.13	2,301	20.27	25.9	596.7	25.9	596.7	25.9	+0.04	+1.835	0	0
23M10	28.1	-1.34	-4.55	75.12	2,139	19.18	25.5	545.8	25.5	545.8	25.5	+0.02	+1.076	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	29.44	-2.5	-7.83	124.3	3,841	16.1	12.9	497.4	13	497.4	13	+0.03	+1.901	0	0
23M08	31.94	-0.55	-1.69	85.66	2,703	19.21	22.4	605.7	22.4	605.8	22.4	+0.1	+5.066	0	0
23M07	32.49	-0.45	-1.37	70.03	2,295	12.94	18.5	424.2	18.5	424.2	18.5	+0.02	+1.851	0	0.01
23M06	32.94	+0.17	+0.52	49.96	1,643	19.85	39.7	652.9	39.7	652.9	39.7	0	-0.15	0	0
23M05	32.77	-0.87	-2.59	34.62	1,135	17.33	50.1	570.1	50.2	570.1	50.2	-0.01	-0.546	0	0
23M04	33.64	+0.47	+1.42	4.71	159.1	2.31	49	78.13	49.1	78.13	49.1	-0.01	-4.05	0	0
23M03	33.17	+0.65	+2	11.13	369.6	4.9	44	162.5	44	162.5	44	0	+0.029	0	0
23M02	32.52	-0.76	-2.28	2.28	74.93	0.86	37.8	28.32	37.8	28.32	37.8	0	+0.918	0	0
23M01	33.28	+1.16	+3.61	1.83	60.98	0.67	36.5	22.24	36.5	22.24	36.5	0	+0.015	0	0
22M12	32.12	-0.85	-2.58	3.2	108	1.1	34.5	37.3	34.5	37.3	34.5	0	+0.072	0	0
22M11	32.97	+0.52	+1.6	3.23	104.6	1.12	34.7	36.31	34.7	36.31	34.7	0	+0.42	0	0
22M10	32.45	-1.99	-5.78	2.3	75.58	0.95	41.6	31.46	41.6	31.46	41.6	0	0	0	0
22M09	34.44	-1.91	-5.25	2.18	76.97	1.01	46.1	35.47	46.1	35.48	46.1	0	+0.904	0	0
22M08	36.35	-0.9	-2.42	15.89	572.8	1.15	7.25	42.37	7.4	42.37	7.4	0	+0.035	0	0
22M07	37.25	+1.66	+4.66	2.24	81.95	1.05	46.8	38.38	46.8	38.38	46.8	0	0	0	0
22M06	35.59	-0.59	-1.63	2.18	77.16	1.05	48.2	37.2	48.2	37.2	48.2	0	-0.086	0	0
22M05	36.18	-1.52	-4.03	2.19	80.18	1.05	48.1	38.6	48.1	38.6	48.1	0	+0.446	0	0
22M04	37.7	-2.38	-5.94	2.11	79.78	1.04	49.6	39.52	49.5	39.52	49.5	0	-0.575	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	40.08	-0.94	-2.29	2.51	101.9	1.16	46.2	47.02	46.2	47.02	46.2	0	+0.984	0	0
22M02	41.02	-1.02	-2.43	1.76	71.99	0.84	47.5	34.15	47.4	34.15	47.4	0	-0.228	0	0
22M01	42.04	-1.18	-2.73	73.46	3,086	0.94	1.28	39.44	1.28	39.44	1.28	0	-0.267	0	0
21M12	43.22	-1.31	-2.94	2.56	113.9	1.12	43.7	49.76	43.7	49.75	43.7	-0.01	-8.882	0	0
21M11	44.53	+1.15	+2.65	2.38	104	1.14	47.8	49.7	47.8	49.7	47.8	0	+0.035	0	0
21M10	43.38	+0.58	+1.36	2.4	102.9	1.15	47.8	49.24	47.8	49.24	47.8	0	+1.504	0	0
21M09	42.8	-1.44	-3.25	2.99	130.7	1.08	36.1	47.11	36.1	47.11	36	0	-3.8	0	0
21M08	44.24	-0.11	-0.25	165.8	7,380	1.14	0.69	50.43	0.68	50.43	0.68	0	+0.709	0	0
21M07	44.35	+1.81	+4.25	2.75	120.8	1.15	41.7	50.43	41.7	50.44	41.7	+0.01	+4.839	0	0
21M06	42.54	+1.9	+4.68	2.72	113.6	1.27	46.6	52.75	46.4	52.76	46.4	+0.01	+5.882	0	0
21M05	40.64	-0.33	-0.81	2.57	105	1.06	41.1	43.23	41.2	43.23	41.2	0	+0.019	0	0
21M04	40.97	+0.01	+0.02	41.46	1,723	0.89	2.15	37.01	2.15	37.01	2.15	0	+3.872	0	0
21M03	40.96	+0.03	+0.07	2.74	113.1	1.12	41.1	46.48	41.1	46.47	41.1	-0.01	-9.982	0	0
21M02	40.93	-4.95	-10.79	2.51	107.5	0.85	33.9	36.64	34.1	36.65	34.1	+0.01	+15.25	0	0
21M01	45.88	-1.32	-2.8	2.3	104.9	1.11	48.4	50.71	48.3	50.71	48.3	0	-0.243	0	0
20M12	47.2	-1.92	-3.91	2.54	120.6	0.9	35.5	42.72	35.4	42.72	35.4	0	0	0	0
20M11	49.12	+0.14	+0.29	43.26	2,108	1.05	2.43	51.29	2.43	51.29	2.43	0	+2.156	0	0
20M10	48.98	-2.27	-4.43	22.62	1,113	0.95	4.21	46.89	4.21	46.89	4.21	0	+0.578	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	51.25	+0.15	+0.29	2.46	126.8	1.1	44.8	56.8	44.8	56.8	44.8	0	+1.499	0	0
20M08	51.1	-3.25	-5.98	2.3	121.4	1.05	45.6	55.43	45.6	55.43	45.6	0	-0.476	0	0
20M07	54.35	+1.95	+3.72	2.53	133.8	1.16	46.1	61.69	46.1	61.69	46.1	0	+0.343	0	0
20M06	52.4	-0.35	-0.66	49.32	2,579	1.01	2.06	52.4	2.03	52.4	2.03	0	+1.724	0	0
20M05	52.75	-1.7	-3.12	2.16	115.4	1	46.2	53.34	46.2	53.34	46.2	0	0	0	0
20M04	54.45	-0.15	-0.27	4.42	242.5	1.34	30.4	73.45	30.3	73.45	30.3	0	+1.267	0	0
20M03	54.6	+5.18	+10.48	2.66	141	0.85	32.1	45.38	32.2	45.39	32.2	0	+5.434	0	0
20M02	49.42	+2.53	+5.4	46.05	2,178	0.93	2.03	44.04	2.02	44.05	2.02	+0.01	+11.28	0	0
20M01	46.89	+2.89	+6.57	168.8	7,650	0.71	0.42	31.51	0.41	31.51	0.41	0	-2.603	0	0
19M12	44	-2.13	-4.62	58.4	2,574	1.01	1.72	45.14	1.75	45.14	1.75	0	+0.636	0	0
19M11	46.13	+0.68	+1.5	2.51	114	1.05	41.8	47.63	41.8	47.64	41.8	+0.01	+5.981	0	0
19M10	45.45	-1.91	-4.03	2.75	128	1.06	38.4	49.13	38.4	49.13	38.4	0	-3.056	0	0
19M09	47.36	-2.29	-4.61	32.76	1,596	0.96	2.92	45.63	2.86	45.63	2.86	0	+0.063	0	0
19M08	49.65	+5.91	+13.51	82.51	3,940	1.1	1.34	53.23	1.35	53.23	1.35	0	+0.544	0	0
19M07	43.74	-0.27	-0.61	49.5	2,166	1.16	2.35	51.02	2.36	51.02	2.36	0	+1.631	0	0
19M06	44.01	-0.36	-0.81	60.76	2,681	0.9	1.48	39.87	1.49	39.87	1.49	0	-0.011	0	0
19M05	44.37	+3.58	+8.78	64.34	2,718	1.1	1.72	46.68	1.72	46.68	1.72	0	+2.138	0	0
19M04	40.79	-0.78	-1.88	51.75	2,119	1	1.93	40.78	1.92	40.78	1.92	0	+0.04	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
19M03	41.57	+1.64	+4.11	228.6	9,166	1	0.44	40.46	0.44	40.46	0.44	0	+0.657	0	0
19M02	39.93	+0.38	+0.96	1.3	52.04	0.65	49.9	25.98	49.9	25.98	49.9	0	0	0	0
19M01	39.55	+0.03	+0.08	2.1	83.5	1.05	50	41.71	50	41.71	50	0	0	0	0
18M12	39.52	-0.25	-0.63	0.55	21.89	0.4	72.7	15.94	72.8	15.94	72.8	0	0	0	0

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