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00905 FT臺灣SMART / 基本資料

00905 FT臺灣SMART

日期: 10/08
00905 FT臺灣SMART 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
28.4228.56-0.14-0.49%0.95%28.528.5228.25
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,2303,492萬1,0351.19張/筆28.428.46 (-0.14%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
7502,143萬836897張/筆28.6-0.08 (-0.28%)

連續漲跌: 連2跌  ( -0.22元 / -0.77%)

上市指數: 49313.44 (-492.93 / -0.99%)

新聞及公告

ETF基本資料

00905 FT臺灣SMART 基本資料
ETF代號00905上市/上櫃上市
ETF簡稱FT臺灣SMARTETF類別國內成分股ETF
中文名稱富蘭克林華美臺灣Smart ETF證券投資信託基金
英文名稱Franklin Templeton SinoAm Taiwan Smart ETF
基金類型國內成分證券指數股票型基金
成立日期2022/04/13 (4.5年)掛牌日期2022/04/21 (4.5年)
目前市值101.41億發行單位數356,827,000
標的指數名稱臺灣指數公司特選Smart多因子指數
指數編制機構臺灣指數公司股份有限公司
指數編製特色富蘭克林坦伯頓集團(Franklin Templeton Investments)旗下之富蘭克林顧問公司(Franklin Advisors,Inc., FAV)致⼒於研究多因子量化策略,將多因子模型結合傳統市值加權方法,利用多元財務、市場指標表彰投資因子特性,運用品質、價值以及動能等投資因子與市場權值股指標篩選成分股,再藉多因子量化模型分配權重,以增強投資績效表現;FAV提供指數選股方式及權重配置之專有方法,由臺灣指數公司酌量臺灣市場特性,設計指數編製規則,編製「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」(簡稱「特選Smart多因子指數」)
含外國成份股否
追蹤方式最佳化複製法為主
收益分配季分配 (成立日起屆滿180日(含)後,於每季度之最後營業日進行收益分配之評價並決定應分配之收益金額,於每季度結束後之第四十五個營業日前(含)按季進行分配之。(收益分配標準請詳閱本基金公開說明書)
編製機構網站https://www.taiwanindex.com.tw/index/index/IX0137
交易單位1,000受益權單位為基準
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
升降幅度同一般股票(10%)
交易時間同一般股票
信用交易上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅千分之一
交易手續費率同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費20億元(含)以下0.45%;逾20億元~50億元(含) 0.35%;逾50億元0.30%
保管費0.035%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至12時
申購/買回單位以500,000個受益權單位為基準
申購買回清單https://www.ftft.com.tw/etf/Transaction/PCF
基金經理公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長黃書明
經理公司總經理龔新光
經理公司發言人龔新光
公司代理發言人無
基金經理人江明鴻
基金統一編號88266320
經理公司總機02-2781-9599
經理公司地址106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓
基金公司網站https://www.ftft.com.tw/ETF/index.html
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話02-2719-5805
保管機構地址台北市復興北路363號11樓