00882 中信中國高股息 / 基本資料

00882 中信中國高股息

00882 中信中國高股息當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
14.95	14.79	+0.16	+1.08%	1.89%	14.79	15.03	14.75
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
7,790	1.17億	1,674	4.65張/筆	14.96	14.98 (-0.2%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
2,354	3,476萬	765	3.08張/筆	14.76	+0.04 (+0.27%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.24元 / +1.63%)

上市指數: 49313.44 (-492.93 / -0.99%)

新聞及公告

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 資金撤出科技股法人：高股息、價值型股票迎契機 (Anue鉅亨 07/29 17:10)

• 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

ETF基本資料

00882 中信中國高股息基本資料
ETF代號	00882	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	中信中國高股息	ETF類別	國外成分股ETF
中文名稱	中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金
英文名稱	CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF
基金類型	國外成分證券指數股票型基金
成立日期	2021/01/27 (5.7年)	掛牌日期	2021/02/04 (5.7年)
目前市值	293.3億	發行單位數	1,961,849,000

標的指數名稱	恒生中國高股息率指數
指數編制機構	恒生指數有限公司
指數編製特色	恒生中國高股息率指數之成分股票係自恒生綜合指數成分股中的中國企業股票挑選出符合指數編製所訂的市值、成交量、流動性等要求且擁有最少連續3個完整財政年度的現金股息派息記錄之證券，在排除涉及博彩及煙草業務的證券及過去1年的波動率排序前25%的證券後，依淨股息率排名挑選前50位的證券納入指數成分股。
含外國成份股	是
追蹤方式	最佳化複製法
收益分配	半年配 (本基金成立日起屆滿九十日（含）後，以每年六、十二月最後一個日曆日為評價日，該評價日後四十五個營業日內進行分配)
編製機構網站	https://www.hsi.com.hk/

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度	同上市證券
交易時間	同一般股票
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	新臺幣50億元(含)以下，0.50% 逾新臺幣50億元，0.45%
保管費	新臺幣50億元(含)以下，0.18% 逾新臺幣50億元，0.16%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	上午9時至中午12時
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/ETFBusiness

基金經理公司	中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	陳金榮
經理公司總經理	陳正華
經理公司發言人	陳正華
公司代理發言人	黃伊芃
基金經理人	葉松炫
基金統一編號	88134187
經理公司總機	02-2652-6688
經理公司地址	台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站	https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index

保管機構	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2563-3156
保管機構地址	臺北市中山區吉林路100號11樓