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00788B 元大10年IG電能債 / 基本資料

00788B 元大10年IG電能債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
28.2327.95+0.28+1%0.47%28.1528.2828.15
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
925.84萬13704股/筆28.2428.3 (-0.26%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
12.8萬11張/筆27.95+0.07 (+0.25%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.45元 / +1.62%)

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

ETF基本資料

00788B 元大10年IG電能債 基本資料
ETF代號00788B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱元大10年IG電能債ETF類別債券ETF
中文名稱元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
英文名稱Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2019/03/22 (7.6年)掛牌日期2019/04/02 (7.5年)
目前市值6.69億發行單位數23,706,000
標的指數名稱富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
指數編制機構FTSE FIXED INCOME LLC
指數編製特色該指數以衡量剩餘年期在10年期以上及發行量5億美元以上之美元計價投資等級,且於FTSE債券指數之產業分類定義中為公用事業中電能相關行業的公司債券表現
含外國成份股是
追蹤方式最佳化
收益分配每季
編製機構網站https://www.yieldbook.com/m/indices/returns.shtml
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億以下:0.30% ; 30億以上:0.20%
保管費30億以下:0.10% ; 30億以上:0.06%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午1時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.yuantaetfs.com/tradeInfo/pcf/00788B
基金經理公司元大證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長劉宗聖
經理公司總經理陳沛宇
經理公司發言人陳沛宇
公司代理發言人張士桓
基金經理人李怡婷
基金統一編號74722657
經理公司總機02-2717-5555
經理公司地址臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1
基金公司網站http://www.yuantaetfs.com/
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話02-2719-5805
保管機構地址台北市復興北路363號11樓