| ETF代號 | 00771 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| ETF簡稱 | 元大US高息特別股 | ETF類別 | 國外成分股ETF |
|---|
| 中文名稱 | 元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金 |
|---|
| 英文名稱 | Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF |
|---|
| 基金類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2019/04/25 (7.5年) | 掛牌日期 | 2019/05/16 (7.4年) |
|---|
| 目前市值 | 2.11億 | 發行單位數 | 14,225,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | 標普美國高收益特別股指數 |
|---|
| 指數編制機構 | S&P OPCO,LLC |
|---|
| 指數編製特色 | 該指數係標普道瓊斯指數公司由美國NYSE, the NASDAQ Global Select Market, the NASDAQ select market 及the NASDAQ Capital market交易所上市之特別股，選取符合高收益評級、市值、到期日及可轉換日期、可計算股息收益率及流動性檢測等標準，作為該指數成分股。 |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 最佳化法 |
|---|
| 收益分配 | 每年1月底、4月底、7月底、10月底為收益分配評價日，進行收益分配評價計算 |
|---|
| 編製機構網站 | https://us.spindices.com/ |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同一般股票 |
|---|
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 千分之一 |
|---|
| 交易手續費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
|---|
| 管理費 | 0.55% |
|---|
| 保管費 | 0.20% |
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至下午13時30分 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | https://www.yuantaetfs.com/#/Orders/1191 |
|---|
|
| 基金經理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 劉宗聖 |
|---|
| 經理公司總經理 | 陳沛宇 |
|---|
| 經理公司發言人 | 陳沛宇 |
|---|
| 公司代理發言人 | 張士桓 |
|---|
| 基金經理人 | 盧永祥 |
|---|
| 基金統一編號 | 74705236 |
|---|
| 經理公司總機 | 02-2717-5555 |
|---|
| 經理公司地址 | 臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1 |
|---|
| 基金公司網站 | https://www.yuantafunds.com |
|---|
|
| 保管機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
|---|
| 保管機構電話 | 02-2719-5805 |
|---|
| 保管機構地址 | 台北市復興北路363號11樓 |
|---|
00771 元大US高息特別股 / 基本資料