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00697B 元大美債7-10 / 基本資料

00697B 元大美債7-10 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
34.1333.84+0.19+0.56%1.36%33.9534.4133.95
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
3311,130萬1412.35張/筆34.1334.12 (+0.04%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
5081,718萬1693.01張/筆33.82+0.04 (+0.12%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.33元 / +0.98%)

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

ETF基本資料

00697B 元大美債7-10 基本資料
ETF代號00697B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱元大美債7-10ETF類別債券ETF
中文名稱元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金
英文名稱Yuanta U.S. Treasury 7-10 Year Bond ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2017/06/15 (9.3年)掛牌日期2017/06/23 (9.3年)
目前市值23.79億發行單位數69,712,000
標的指數名稱ICE美國政府7-10年期債券指數
指數編制機構ICE Data Indices, LLC
指數編製特色代表美國政府7至10年期債券之整體表現
含外國成份股是
追蹤方式最佳化
收益分配每季
編製機構網站https://www.ice.com/index
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費0.2%
保管費30億以下(含):0.10% ; 30億~200億(含):0.06% ; 200億以上:0.04%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午1時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.yuantaetfs.com/tradeInfo/pcf/00697B
基金經理公司元大證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長劉宗聖
經理公司總經理陳沛宇
經理公司發言人陳沛宇
公司代理發言人張士桓
基金經理人周宜縉
基金統一編號42469744
經理公司總機02-2717-5555
經理公司地址臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1
基金公司網站http://www.yuantaetfs.com/
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話02-2719-5805
保管機構地址台北市復興北路363號11樓