00661 元大日經225 / 基本資料

00661 元大日經225

日期: 10/15

00661 元大日經225 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
84.2	88.5	-4.3	-4.86%	3.33%	86.45	86.45	83.5
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
249	2,096萬	482	516股/筆	84.23	83.78 (+0.5%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
44	386.3萬	122	358張/筆	88.42	+1 (+1.14%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -4.3元 / -4.86%)

上市指數: 46969.87 (-1655.96 / -3.41%)

新聞及公告

• 盤中速報 - 恆生科技指數下跌-125.35點至4049.12點，跌幅3% (Anue鉅亨 10/15 13:41)

• AI棒球賽才到第三局！劉宗聖、胡睿涵看台股：高檔籌碼清洗、留意二次通膨 (Anue鉅亨 06/29 19:08)

ETF基本資料

00661 元大日經225 基本資料
ETF代號	00661	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	元大日經225	ETF類別	國外成分股ETF
中文名稱	元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金
英文名稱	Yuanta Nikkei 225 ETF
基金類型	國外成分證券指數股票型基金
成立日期	2016/06/01 (10.4年)	掛牌日期	2016/06/15 (10.3年)
目前市值	20.14億	發行單位數	23,925,000

標的指數名稱	日經225指數
指數編制機構	日本經濟新聞社（Nihon Keizai Shimbun）
指數編製特色	全球最知名的日本股票市場指數，涵蓋東京證券交易所一部225檔流動性最佳之公司，代表日本股市之績效表現
含外國成份股	是
追蹤方式	完全複製法
收益分配	每年9月30日為收益分配評價日，進行收益分配評價計算
編製機構網站	https://indexes.nikkei.co.jp/nkave

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度	無漲跌幅度限制
交易時間	同一般股票
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	20億以下(含)：0.50% 20億以上~50億(含)：0.40% 50億以上:0.30%
保管費	0.20%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	上午9時至中午11時
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.yuantaetfs.com/#/Orders/1145

基金經理公司	元大證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	劉宗聖
經理公司總經理	陳沛宇
經理公司發言人	陳沛宇
公司代理發言人	張士桓
基金經理人	許家瑋
基金統一編號	42398663
經理公司總機	02-2717-5555
經理公司地址	臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1
基金公司網站	https://www.yuantaetfs.com/#/Home/Index

保管機構	臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話	02-2719-5805
保管機構地址	台北市復興北路363號11樓