3085 新零售 / 現金流量表

3085 新零售

日期: 06/26

3085 新零售當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
11.6	11.9	-0.3	-2.52%	2.94%	11.65	11.9	11.55
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	PBR	PER	PEG
5	5.84萬	7	716股/筆	11.66	2.04	N/A	N/A
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
2	2.37萬	4	512張/筆	11.57	+0.25 (+2.15%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.3元 / -2.52%)

財報評分: 最新45分 / 平均40分

上櫃指數: 415.26 (-24.58 / -5.59%)

新聞及公告

• 新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形 (公告訊息 06/10 15:16)

• 新零售稽核主管異動 (公告訊息 06/08 17:57)

• 新零售董事會決議更換股務代理機構 (公告訊息 06/08 17:50)

• 新零售獨立董事異動 (公告訊息 05/18 18:00)

• 新零售辦理減資致債權人公告 (公告訊息 05/18 17:59)

• 新零售2026年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 (公告訊息 05/18 17:59)

• 新零售2026年股東常會重要決議事項 (公告訊息 05/18 17:59)

• 更正新零售2026年股東常會議事手冊 (公告訊息 05/11 18:00)

• 新零售董事會通過2026年第一季合併財務報告 (公告訊息 05/11 18:00)

• 新零售2026年第一季財務報告董事會預計召開日期為2026年05月11日 (公告訊息 04/30 14:56)

• 台鋼為何被點名能買TVBS　從傳產到金融都投資 (ETtoday新聞雲 04/21 07:38)

• 新零售法人董事改派代表人 (公告訊息 04/01 16:29)

• 新零售董事會決議召開2026年股東常會事宜-新增議案 (公告訊息 03/30 14:53)

• 新零售委任薪資報酬委員會委員 (公告訊息 03/30 14:53)

• 新零售董事會決議辦理減資彌補虧損案 (公告訊息 03/30 14:52)

• 新零售董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股 (公告訊息 03/30 14:51)

• 新零售董事會決議不分派股利 (公告訊息 03/02 14:39)

• 新零售董事會決議召開2026年股東常會事宜 (公告訊息 03/02 14:38)

• 新零售董事會通過2025年度合併財務報告 (公告訊息 03/02 14:38)

• 新零售法人董事變更公司名稱 (公告訊息 02/26 15:14)

• 新零售獨立董事辭任功能性委員會職務 (公告訊息 02/13 14:19)

• 新零售獨立董事辭任 (公告訊息 02/13 14:19)

• 新零售2025年第四季財務報告董事會預計召開日期為2026年03月02日 (公告訊息 02/13 14:17)

因IFRSs實施，2013年Q1後的資料，皆以合併財報顯示。
「近四季財報」為本站自行編製，非正式財報，僅供參考。

3085 新零售累季現金流量表(併)

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營業活動 (金額:億元)	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
本期淨利(淨損)	-0.17	-0.39	-0.32	-0.21	-0.12	-0.66	-0.38	-0.21
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.17	-0.39	-0.32	-0.21	-0.12	-0.66	-0.38	-0.21
折舊費用	0.043	0.15	0.11	0.073	0.036	0.14	0.099	0.066
攤銷費用	0.009	0.019	0.01	0.001	0.001	0.027	0.023	0.016
呆帳費用提列(轉列收入)數	-	0	0	-	-	0	-0.003	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.014	0.012	0.002	0.01	-0.005	0	0	0
利息費用提列(迴轉)數	0.004	0.019	0.014	0.01	0.005	0.016	0.012	0.008
利息收入	-0.008	-0.046	-0.033	-0.02	-0.003	-0.007	-0.003	-0.002
股利收入	-	-0.012	-0.009	-	-	0	0	-
處分投資損失(利益)	-	0	-	-	-	-0.027	-	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	0	-	-	-	0.15	-	-
其他項目	-	0	0	-	-	0.011	0.011	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.062	0.14	0.095	0.074	0.033	0.31	0.14	0.088
應收票據(增加)減少	-0.003	0	-0.008	0	-0.011	0.006	0.006	0.002
應收帳款(增加)減少	-0.019	0.016	0.009	-0.001	0.004	0.025	0.048	0.036
應收帳款–關係人(增加)減少	-0.017	-0.001	-	-0.022	-0.019	0	-	0
合約資產(增加)減少	-	0	0	0	-	0.045	0.045	0.045
其他應收款(增加)減少	-0.01	-0.02	0.007	-0.001	-0.003	0.015	0.003	0.003
其他應收款–關係人(增加)減少	0.001	0.003	0.004	0.004	0	-0.002	0.002	0
存貨(增加)減少	0.001	0.001	0	-0.001	0	0.065	0.045	0.018
預付款項(增加)減少	-0.037	-0.012	0.003	0.001	0.004	0.003	-0.03	-0.044
其他流動資產(增加)減少	-0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	-0.004	-0.001	-0.001
營業活動相關之資產淨變動合計	-0.087	-0.008	0.018	-0.017	-0.022	0.15	0.12	0.059
應付帳款增加(減少)	0	0	0	0	0.018	-0.02	-0.02	-0.02
應付帳款–關係人增加(減少)	-	-	0	0.001	-	-	0	0
合約負債增加(減少)	0.008	-0.014	-0.012	-0.009	-0.002	-0.068	-0.066	-0.068
其他應付款增加(減少)	0.007	-0.009	0.007	-0.013	-0.006	-0.013	-0.041	-0.049
其他應付款–關係人增加(減少)	-0.045	0.048	0.002	0.089	0	0	0	0
其他流動負債增加(減少)	0.25	0.016	-0.002	-0.004	-0.004	0.004	0.001	-0.001
營業活動相關之負債淨變動合計	0.22	0.041	-0.005	0.064	0.005	-0.097	-0.13	-0.14
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.14	0.032	0.012	0.047	-0.017	0.057	-0.007	-0.078
調整項目合計	0.2	0.17	0.11	0.12	0.017	0.37	0.13	0.01
營運產生之現金流入(出)	0.031	-0.22	-0.21	-0.087	-0.1	-0.3	-0.24	-0.2
收取之利息	0.008	0.046	0.033	0.02	0.003	0.007	0.003	0.002
收取之股利	-	0.012	0.009	-	-	0	0	-
支付之利息	-	0	0	0	-	-0.016	-0.012	-0.008
所得稅之(支付)退還	0	-0.003	-0.002	-0.001	0	-0.004	-0.004	-0.004
營業活動之淨現金流入(出)	0.038	-0.16	-0.17	-0.069	-0.097	-0.31	-0.26	-0.21
投資活動 (金額:億元)	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	0	0	0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.001	-0.4	-0.4	-0.4	0	0	0	0
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	0.78	-3.04	-2.86	-3.07	-3.51	0.2	0.2	0
子公司之(收購)處分	-	0	-	-	-	0.001	-	-
固定資產(增加)減少	-0.012	-0.092	-0.081	-0.072	-0.034	0	0	0
無形資產(增加)減少	-	-0.094	-0.094	-0.094	-	-0.006	-0.001	-0.001
存出保證金(增加)減少	0	0.005	0.005	0.005	0.005	-0.009	-0.002	-0.006
其他非流動資產(增加)減少	-	0	0	0	-	0.033	0.033	0.044
投資活動之淨現金流入(出)	0.77	-3.71	-3.52	-3.72	-3.63	0.22	0.23	0.037
融資活動 (金額:億元)	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
其他應付款–關係人增加(減少)	-	-	0	0	-	-	0.004	0.007
租賃本金增加(減少)	-0.018	-0.068	-0.05	-0.032	-0.014	-0.045	-0.034	-0.023
現金增資(減資)	-	0	0	-	-	3.89	3.89	-
融資活動之淨現金流入(出)	-0.018	-0.068	-0.05	-0.032	-0.014	3.85	3.86	-0.016
現金流量總計 (金額:億元)	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	0.79	-3.94	-3.74	-3.82	-3.74	3.76	3.83	-0.19
期初現金及約當現金餘額	0.21	4.15	4.15	4.15	4.15	0.4	0.4	0.4
期末現金及約當現金餘額	1	0.21	0.41	0.33	0.41	4.15	4.23	0.2
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