00696B 富邦美債20年 / 除權息日程

00696B 富邦美債20年

日期: 09/24

00696B 富邦美債20年當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.54	27.97	-0.43	-1.54%	0.32%	27.58	27.61	27.52
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
7,007	1.93億	235	29.8張/筆	27.55	27.39 (+0.53%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
2,134	5,969萬	157	13.6張/筆	27.97	+0.08 (+0.29%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.43元 / -1.54%)

上櫃指數: 412.99 (-0.77 / -0.19%)

新聞及公告

• 追求收益率的熱潮正在改變投資者的信貸交易方式——美銀 (Investing.com 09/02 12:45)

• 「富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金」 (以下稱本基金)2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金」 (以下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00696B 富邦美債20年除權息日程

00696B 富邦美債20年除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/07/16	28.82	'26/07/20	3	'26/08/10					0.297	0	0.297	0	0	0	0.297
2026	26Q1		'26/04/20	29.03	'26/04/21	2	'26/05/15					0.275	0	0.275	0	0	0	0.275
2026	25Q4		'26/01/20	29.31	'26/02/06	14	'26/02/12					0.273	0	0.273	0	0	0	0.273
2025	25Q3		'25/10/20	29.9	'25/10/23	4	'25/11/13					0.277	0	0.277	0	0	0	0.277
2025	25Q2		'25/07/16	26.63	'25/07/23	6	'25/08/08					0.278	0	0.278	0	0	0	0.278
2025	25Q1		'25/04/23	29.58	'25/04/23	1	'25/05/19					0.322	0	0.322	0	0	0	0.322
2025	24Q4		'25/01/17	30.34	'25/02/03	5	'25/02/18					0.267	0	0.267	0	0	0	0.267
2024	24Q3		'24/10/17	32.32	'24/12/03	33	'24/11/11					0.274	0	0.274	0	0	0	0.274
2024	24Q2		'24/07/16	32.05	'24/07/17	2	'24/08/09					0.313	0	0.313	0	0	0	0.313
2024	24Q1		'24/04/18	30.37	'24/04/18	1	'24/05/15					0.22	0	0.22	0	0	0	0.22
2024	23Q4		'24/01/17	31.9	'24/02/01	12	'24/02/17					0.214	0	0.214	0	0	0	0.214
2023	23Q3		'23/10/19	29.01	'23/11/02	11	'23/11/14					0.24	0	0.24	0	0	0	0.24
2023	23Q2		'23/07/18	33.09	'23/07/19	2	'23/08/11					0.231	0	0.231	0	0	0	0.231
2023	23Q1		'23/04/21	33.52	'23/04/21	1	'23/05/18					0.239	0	0.239	0	0	0	0.239
2023	22Q4		'23/01/31	33.93	'23/03/14	29	'23/02/24					0.253	0	0.253	0	0	0	0.253
2022	22Q3		'22/10/19	33.02	'22/11/23	26	'22/11/21					0.252	0	0.252	0	0	0	0.252
2022	22Q2		'22/07/18	36.41	'22/07/18	1	'22/08/18					0.245	0	0.245	0	0	0	0.245
2022	22Q1		'22/04/20	37.06	'22/04/21	2	'22/05/24					0.253	0	0.253	0	0	0	0.253
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/01/18	41.08	'22/01/21	4	'22/02/25					0.228	0	0.228	0	0	0	0.228
2021	21Q3		'21/10/19	42.72	'21/10/19	1	'21/11/19					0.207	0	0.207	0	0	0	0.207
2021	21Q2		'21/07/16	43.4	'21/07/16	1	'21/08/18					0.248	0	0.248	0	0	0	0.248
2021	21Q1		'21/04/20	41.83	'21/06/18	42	'21/05/24					0.272	0	0.272	0	0	0	0.272
2021	20Q4		'21/01/19	45.31	'21/01/28	8	'21/02/25					0.293	0	0.293	0	0	0	0.293
2020	20Q3		'20/10/21	49.06	'20/11/05	12	'20/11/23					0.253	0	0.253	0	0	0	0.253
2020	20Q2		'20/07/21	52.45	'20/07/24	4	'20/08/18					0.18	0	0.18	0	0	0	0.18
2020	20Q1		'20/04/22	54.1	'20/04/22	1	'20/05/29					0.568	0	0.568	0	0	0	0.568
2020	19Q4		'20/01/30	44.42	'20/01/30	1	'20/02/27					0.178	0	0.178	0	0	0	0.178
2019	19Q3		'19/10/22	45.8	'19/11/01	9	'19/11/28					0.319	0	0.319	0	0	0	0.319
2019	19Q2		'19/07/18	43.78	'19/07/18	1	'19/08/27					0.29	0	0.29	0	0	0	0.29
2019	19Q1		'19/05/02	41.06	'19/05/02	1	'19/06/05					0.294	0	0.294	0	0	0	0.294
2019	18Q4		'19/01/24	39.98	'19/02/11	6	'19/03/12					0.494	0	0.494	0	0	0	0.494
2018	18Q3		'18/10/30	38.7	'18/12/04	26	'18/12/03					0.11	0	0.11	0	0	0	0.11
2018	18Q2		'18/07/26	39.73	'18/08/13	13	'18/08/31					0.262	0	0.262	0	0	0	0.262
2018	18Q1		'18/05/03	38.07	'18/05/07	3	'18/06/06					0.054	0	0.054	0	0	0	0.054
2018	17Q4		'18/01/30	38	'18/03/31	38	'18/03/12					0.319	0	0.319	0	0	0	0.319

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