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00984B 大華優利美A債15 / 個股概況

00984B 大華優利美A債15

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
15.8715.73+0.14+0.89%0.45%15.815.8715.8
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
6541,038萬1344.88張/筆15.8615.76 (+0.7%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
405636.2萬1053.86張/筆15.72+0.12 (+0.77%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.26元 / +1.67%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年10月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/16)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/01)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年6月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 +0.2 +1.28% 1.98% 2.25% 15.71↗ +1.04%
10日 +0.89 +5.94% 5.67% 7.3% 15.56↗ +2.01%
月 +0.28 +1.8% 6.41% 15.6% 15.38↗ +3.21%
季 -0.35 -2.16% 8.69% 50.9% 15.69→ +1.18%
半年 -0.49 -3% 11.5% 162% 16.02→ -0.91%
年 -0.91 -5.42% 13.2% 635% 16.36→ -3%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 26 6 +20 無→買 1,578 1.39%
投信 0 0 0 -
自營商 535 0 +535 賣→2買
合計 561 6 +555 賣→2買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資01610120-1610.4%00%
  連續增減日數:  連5無→連2減券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)6張9.49萬9.52萬+280
當沖率0.92%0.91%0.92% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下7,7532,0343.816.83
10~100張39,1771,09035.934.5
100~400張26,61014818023.5
400~1000張7,253135586.39
超過1000張32,640132,51128.8
合計113,4333,29834.4100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
16.91
(2025)
15.87
(10/27)
-1.04-6.15%17.09
('26/1/23)
14.87
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
61.01 萬
(截至 10/27)
3,129
(共 195 個交易日)
19,219
(03/03)
175
(08/13)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,278
(2025)
120
(10/27)
-1,158-90.61%1,490
(02/02)
120
(10/27)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
15.87 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均14.7317.06
一般平均14.6617.05
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均23120,115
一般平均25920,563
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%01.041.04
一般平均%%01.041.04

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點17.09
('26/01/23)
-1.22-7.1%975-855-87.7%
低點14.87
('26/10/06)
+1+6.7%374-254-67.9%

ETF基本資料

名稱大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數
市場別上櫃市值18億
成立日2025/05/02  [1.5年]
掛牌日2025/05/13  [1.5年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億元(含)以下 :0.30%;100億(不含)以上，200億以下(含)：0.28%;200億(不含)以上，300億以下(含)：0.25%;300億(不含)以上：0.2%/年
保管費30億元(含)以下 :0.1% ;30億(不含)以上，200億(含)以下：0.08%;200億(不含)以上，300億(含)以下：0.06%;300億(不含)以上，0.05%/年
基金公司大華銀證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.uobam.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/10/28
停券迄日2026/11/02
停券最後回補2026/10/28
除息交易日2026/11/03
除息基準日2026/11/09
現金股利發放2026/11/25

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.04401.04416.37
(年化)