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00970B 台新BBB投等債20+ / 個股概況

00970B 台新BBB投等債20+

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.038.96+0.07+0.78%0.33%9.029.049.01
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,1741,059萬2834.15張/筆9.039.02 (+0.11%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,0781,859萬18211.4張/筆8.95+0.06 (+0.67%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.14元 / +1.57%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/14)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 +0.1 +1.12% 2.02% 1.87% 8.94↗ +0.96%
10日 +0.4 +4.63% 4.29% 4.53% 8.89↗ +1.56%
月 +0.11 +1.23% 5.27% 9.01% 8.81→ +2.54%
季 -0.25 -2.69% 8.19% 26.1% 8.99↘ +0.43%
半年 -0.3 -3.22% 11.2% 56% 9.19→ -1.72%
年 -0.57 -5.94% 11.5% 114% 9.33→ -3.2%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 63 11 +52 賣→買 891 0.22%
投信 0 0 0 -
自營商 725 333 +392 連買9日
合計 788 344 +444 連買9日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資010192-10.2%00%
  連續增減日數:  連減5日券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)23張20.7萬20.8萬+210
當沖率1.96%1.96%1.96% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下15,8143,1325.054.06
10~100張81,2192,21536.720.8
100~400張55,67829918614.3
400~1000張28,847436717.4
超過1000張208,172239,05153.4
合計389,7295,71268.2100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.49
(2025)
9.03
(10/27)
-0.46-4.85%9.64
('26/2/24)
8.57
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
35.41 萬
(截至 10/27)
1,816
(共 195 個交易日)
6,288
(03/12)
294
(10/21)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
381
(2025)
192
(10/27)
-189-49.61%391
(01/05)
95
(06/30)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.03 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.739.9
一般平均8.929.96
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均90848,072
一般平均1,37856,961
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.49+0.020.49+0.02
一般平均%%000.48+0.020.48+0.02

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.67
('25/10/28)
-0.64-6.6%225-33-14.7%
低點8.57
('26/10/06)
+0.46+5.4%326-134-41.1%

ETF基本資料

名稱台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
市場別上櫃市值35.19億
成立日2024/12/09  [1.9年]
掛牌日2024/12/17  [1.9年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費基金規模20億元(含)以下:0.30% ; 基金規模20億元(不含)以上:0.20%
保管費基金規模50億元(含)以下:0.1% ; 基金規模50億元(不含)以上~200億元(含)以下: 0.08% ; 基金規模200億元(不含)以上:0.06%
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.tsit.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/16
除息基準日2026/10/24
現金股利發放2026/11/06

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.49400.4949.296.38
(年化)
2025月0.47300.4739.355.06

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)