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00964 中信亞太高股息 / 個股概況

00964 中信亞太高股息

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
14.5214.48+0.04+0.28%1.66%14.7114.7114.47
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,2691,843萬4003.17張/筆14.5214.42 (+0.69%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,6143,814萬1,4121.85張/筆14.59-0.27 (-1.83%)

連續漲跌: 連3跌→漲  ( +0.04元 / +0.28%)

上市指數: 46096.23 (54.8 / +0.12%)

新聞及公告

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 -0.61 -4.03% 3.7% 9.91% 14.71↘ -1.32%
10日 -0.37 -2.48% 4.9% 22.1% 14.89↘ -2.5%
月 -0.21 -1.43% 4.96% 37.1% 14.84↘ -2.18%
季 +0.95 +7% 13.8% 114% 14.66↗ -0.92%
半年 +0.65 +4.69% 13.6% 321% 14.43→ +0.62%
年 +3.2 +28.3% 36.3% 594% 13.5↗ +7.52%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 177 129 +48 連3賣→買 976 1.07%
投信 0 0 0 -
自營商 208 772 -564 連賣7日
合計 385 901 -516 連賣7日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資450113-10.5%00%
  連續增減日數:  連2增→減券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)137張199萬201萬+2.22萬
當沖率10.8%10.78%10.9% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下12,6883,9973.1714.6
10~100張40,8451,21633.646.9
100~400張16,91110016919.4
400~1000張7,975126659.15
超過1000張8,70461,4519.99
合計87,1245,33116.3100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
11.69
(2025)
14.52
(10/27)
+2.83+24.21%15.2
('26/10/14)
11.68
('26/1/2)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
47.32 萬
(截至 10/27)
2,427
(共 195 個交易日)
6,519
(03/04)
600
(08/25)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
41
(2025)
113
(10/27)
+72+175.61%222
(06/01)
33
(07/08)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
14.52 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均10.413.3
一般平均10.112.47
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3865,927
一般平均3366,396
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001+0.661+0.66
一般平均%%000.89+0.660.89+0.66

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點15.2
('26/10/14)
-0.68-4.5%56+57+101.8%
低點11.09
('25/11/05)
+3.43+30.9%3+110+3666.7%

ETF基本資料

名稱中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金
ETF類別國外成分股ETF
標的指數NYSE 亞太高股息指數
市場別上市市值13.16億
成立日2024/11/05  [2年]
掛牌日2024/11/14  [2年]
收益分配月配
升降幅度無
證交稅千分之一
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億以下(含)：0.70%
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)以上：0.65%
保管費0.20%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.21601.2161410.4
(年化)
2025月0.55600.55610.45.32

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)