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00959B 大華投等美債15Y+ / 個股概況

00959B 大華投等美債15Y+

日期: 11/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.059.14-0.09-0.98%0.33%9.059.059.02
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,019920萬1248.21張/筆9.039.04 (+0.11%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
984899.5萬1496.61張/筆9.14+0.07 (+0.77%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.09元 / -0.98%)

上櫃指數: 342.41 (6.68 / +1.99%)

新聞及公告

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年10月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/30)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年10月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/01)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 大華投等美債15Y+經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年6月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/13)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/13)
均線
乖離率
5日 -0.09 -0.98% 1.86% 1.42% 9.11↘ -0.66%
10日 -0.03 -0.33% 2.53% 4.38% 9.09↘ -0.48%
月 +0.24 +2.72% 4.31% 7.38% 9.04↗ +0.12%
季 -0.16 -1.74% 7.06% 18.4% 8.99→ +0.65%
半年 -0.25 -2.69% 11.3% 41.3% 9.19→ -1.48%
年 -0.44 -4.64% 11.7% 96.1% 9.34→ -3.07%

法人買賣狀況

11/13買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 500 -500 連7買→賣 1,610 0.32%
投信 0 0 0 -
自營商 473 160 +313 連買4日
合計 473 660 -187 連21買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/13買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資00037100.3%00%
  連續增減日數:  增→無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/13成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)1張9,0509,040-10
當沖率0.1%0.1%0.1% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/13)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下20,8594,6854.454.24
10~100張126,0693,34437.725.6
100~400張98,13052018920
400~1000張34,907566237.1
超過1000張211,8712010,59443.1
合計491,8368,62557100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.56
(2025)
9.05
(11/13)
-0.51-5.33%9.67
('26/2/23)
8.56
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
41.12 萬
(截至 11/13)
1,977
(共 208 個交易日)
7,066
(02/02)
378
(07/02)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,348
(2025)
371
(11/13)
-977-72.48%1,450
(01/07)
331
(07/21)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/13)
00%0
(11/13)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.05 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.719.92
一般平均8.910.02
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均74053,121
一般平均1,01861,261
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.46+0.160.46+0.16
一般平均%%000.4+0.210.4+0.21

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.67
('26/02/23)
-0.62-6.4%1,045-674-64.5%
低點8.56
('26/10/06)
+0.49+5.7%548-177-32.3%
二
年		高點10.22
('24/12/03)
-1.17-11.4%2,983-2,612-87.6%
低點8.45
('25/05/06)
+0.6+7.1%1,935-1,564-80.8%

ETF基本資料

名稱大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
市場別上櫃市值44.51億
成立日2024/08/19  [2.2年]
掛牌日2024/08/28  [2.2年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億元(含)以下 :0.30%;100億(不含)以上，200億以下(含)：0.28%;200億(不含)以上，300億以下(含)：0.25%;300億(不含)以上：0.2%/年
保管費30億元(含)以下 :0.1% ;30億(不含)以上，200億(含)以下：0.08%;200億(不含)以上，300億(含)以下：0.06%;300億(不含)以上，0.05%/年
基金公司大華銀證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.uobam.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/11/03
除息基準日2026/11/09
現金股利發放2026/11/25

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.51900.5199.316.08
(年化)
2025月0.56300.5639.346.03
2024月0.10700.107101.07

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)