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00956 中信日經高股息 / 個股概況

00956 中信日經高股息

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
13.5513.54+0.01+0.07%0.15%13.5413.5613.54
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
121164.4萬156778股/筆13.5513.55 (0%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
76103.6萬161475張/筆13.55+0.04 (+0.3%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.09元 / +0.67%)

上市指數: 46096.23 (54.8 / +0.12%)

新聞及公告

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 資金撤出科技股 法人：高股息、價值型股票迎契機 (Anue鉅亨 07/29 17:10)

• 〈焦點股〉日股低估值吸引力現 高股息、商社題材成資金避風港 (Anue鉅亨 07/27 10:52)

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 -0.24 -1.74% 1.09% 1.96% 13.53↘ +0.18%
10日 +0.26 +1.96% 3.54% 4.91% 13.57↗ -0.15%
月 -0.01 -0.07% 4.94% 12.7% 13.5→ +0.4%
季 +0.71 +5.53% 8.18% 52.1% 13.43↗ +0.86%
半年 +1.59 +13.3% 17.6% 153% 12.89↗ +5.14%
年 +3.1 +29.7% 35.8% 332% 12.32↗ +9.96%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1 1 0 連3買→賣 706 2.16%
投信 0 0 0 -
自營商 87 0 +87 連2賣→3買
合計 88 1 +87 連買4日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資0002700.3%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)1張1.36萬1.36萬0
當沖率0.82%0.82%0.82% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下8,0702,7702.9124.7
10~100張15,27751329.846.8
100~400張4,3282616613.3
400~1000張1,98229916.07
超過1000張2,97321,4879.11
合計32,6303,3139.85100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
11.44
(2025)
13.55
(10/27)
+2.11+18.44%13.89
('26/9/17)
11.42
('26/1/2)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
9.14 萬
(截至 10/27)
469
(共 195 個交易日)
1,887
(06/01)
27
(09/08)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
13
(2025)
27
(10/27)
+14+107.69%149
(08/21)
12
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
13.55 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均10.2612.48
一般平均9.9211.85
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均523,317
一般平均694,455
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.86+0.620.86+0.62
一般平均%%000.75+0.620.75+0.62

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點13.89
('26/09/17)
-0.34-2.4%26+1+3.8%
低點10.15
('25/11/05)
+3.4+33.5%20+7+35%
二
年		高點13.89
('26/09/17)
-0.34-2.4%26+1+3.8%
低點8.97
('25/04/07)
+4.58+51.1%18+9+50%

ETF基本資料

名稱中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金
ETF類別國外成分股ETF
標的指數日經高股息50指數
市場別上市市值4.42億
成立日2024/08/09  [2.2年]
掛牌日2024/08/20  [2.2年]
收益分配季配息
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅千分之一
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億(含)以下:0.5%/年
  • 基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)以上:0.45%/年
保管費0.15%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.0601.0612.68.39
2025季0.44500.44510.14.42

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)