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00950B 凱基A級公司債 / 個股概況

00950B 凱基A級公司債

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
13.7513.64+0.11+0.81%0.51%13.7213.7913.72
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
6,2408,587萬53311.7張/筆13.7613.69 (+0.44%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,4273,308萬3287.4張/筆13.63+0.08 (+0.59%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.19元 / +1.4%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 15 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/16)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 15 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 15 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 17 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026年8月17日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026年7月15日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 15 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 15 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 +0.17 +1.25% 1.99% 0.46% 13.63↗ +0.91%
10日 +0.74 +5.69% 5% 1% 13.49↗ +1.9%
月 +0.33 +2.46% 6.56% 1.84% 13.32↗ +3.22%
季 -0.3 -2.14% 8.54% 5.11% 13.57→ +1.35%
半年 -0.38 -2.69% 10.5% 15.4% 13.82↘ -0.53%
年 -0.64 -4.45% 11.4% 46.9% 14.05→ -2.14%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 2,812 61 +2,751 連買9日 12,646 0.3%
投信 0 0 0 -
自營商 3,056 1,408 +1,648 連2賣→買
合計 5,868 1,469 +4,399 連買9日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/22買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資00024100%100.4%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/22成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下27,2176,0664.490.66
10~100張176,5944,71437.54.27
100~400張159,1588531873.85
400~1000張51,041846081.23
超過1000張3,723,7995271,61290
合計4,137,80911,769352100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
14.34
(2025)
13.75
(10/27)
-0.59-4.11%14.49
('26/3/4)
12.91
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
161.22 萬
(截至 10/27)
8,267
(共 195 個交易日)
171,436
(02/23)
585
(08/06)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,412
(2025)
241
(10/22)
-1,171-82.93%1,507
(03/17)
221
(06/26)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/22)
00%0
(10/22)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
13.75 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均13.2114.97
一般平均13.5215.18
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均1,295183,160
一般平均1,372159,643
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.66+0.180.66+0.18
一般平均%%000.57+0.260.57+0.26

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點14.55
('25/11/27)
-0.8-5.5%1,414-1,173-83%
低點12.91
('26/10/06)
+0.84+6.5%271-30-11.1%
二
年		高點15.49
('24/12/02)
-1.74-11.2%2,010-1,769-88%
低點12.9
('25/05/06)
+0.85+6.6%4,790-4,549-95%

ETF基本資料

名稱凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博全球美元A級公司債券指數
市場別上櫃市值568.95億
成立日2024/07/01  [2.3年]
掛牌日2024/07/09  [2.3年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億元(含)以下 :0.30%;100億元~200億元(含) :0.28%;200億元~300億元(含) :0.25% ;300億以上 :0.20%
保管費30億元(含)以下 :0.1% ;30億元~200億元(含) :0.08%;200億元~300億元(含) :0.06%;300億元以上 : 0.05%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/10/28
停券迄日2026/11/02
停券最後回補2026/10/28
除息交易日2026/11/03
除息基準日2026/11/09
現金股利發放2026/11/27

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.69200.692145.39
(年化)
2025月0.86900.86914.16.18
2024月0.16200.16215.21.06

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)