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00890B 凱基ESGBBB債15+ / 個股概況

00890B 凱基ESGBBB債15+ 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
31.3631.15+0.21+0.67%0.19%31.3131.3631.3
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
105330萬205.26張/筆31.3631.21 (+0.48%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
106330.5萬521.2張/筆31.18-0.05 (-0.16%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.21元 / +0.67%)

上櫃指數: 387.37 (-7.24 / -1.83%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱「本基金」)2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱「本基金」)2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱「本基金」)2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱「本基金」)2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱「本基金」)2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱「本基金」)2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱「本基金」)2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱「本基金」)2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日K線圖

00890B 凱基ESGBBB債15+ 日K線圖

00890B 凱基ESGBBB債15+ 日K線圖

此圖表顯示最近90日的K線圖,指標包含:

  • K線走勢
    • 成交價
    • 開盤價
    • 最高價
    • 最低價
    • 漲跌價
    • 漲跌幅
  • 移動平均線 (MA,Moving Average)
    • 月(20日)移動平均線
    • 季(60日)移動平均線
    • 半年(120日)移動平均線
    • 年(240日)移動平均線
  • 成交量
    • 成交張數
    • 成交量增減數
    • 月(20日)均量
    • 季(60日)均量
00890B 凱基ESGBBB債15+ 時間區間指標統計
統計
區間
累計
漲跌價
(10/29)
累計
漲跌幅
區間
振幅
成交量
週轉率
均線
落點
(10/29)
均線
乖離率
5日 +0.66 +2.15% 2.08% 3.13% 31.09↗ +0.86%
10日 +0.96 +3.16% 3.26% 6.19% 30.91↗ +1.45%
月 +1.42 +4.74% 5.81% 12% 30.42↗ +3.09%
季 -0.14 -0.44% 7.78% 36.4% 30.96→ +1.29%
半年 -0.81 -2.52% 10.8% 117% 31.64↘ -0.89%
年 -1.97 -5.91% 11.1% 359% 32.19→ -2.56%
3年 +0.84 +2.75% 36.7% 1720% 33.08→ -5.21%

法人買賣狀況

00890B 凱基ESGBBB債15+ 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股狀況趨勢圖

此圖表顯示最近90日三大法人(外資、投信、自營商)買賣狀況,指標包含:

  • 外資買賣超張數
  • 投信買賣超張數
  • 自營商買賣超張數
  • 三大法人(外資、投信、自營商)合計買賣超張數
  • 三大法人(外資、投信、自營商)累計買賣超張數
  • 外資持股張數
  • 外資持股比例
00890B 凱基ESGBBB債15+ 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股統計
10/29買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 3 0 +3 連買9日 439 2.4%
投信 0 0 0 -
自營商 102 100 +2 無→買
合計 105 100 +5 連買9日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

00890B 凱基ESGBBB債15+ 融資融券餘額及券資比趨勢圖

此圖表顯示最近90日融資融券狀況,指標包含:

  • 融資餘額
  • 融資餘額增減張數
  • 融券餘額
  • 融券餘額增減張數
  • 券資比
  • 券資比增減數
00890B 凱基ESGBBB債15+ 融資融券餘額及券資比統計
10/29買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

00890B 凱基ESGBBB債15+ 現股當沖趨勢圖

此圖表顯示最近90日現股當沖資料,指標包含:

  • 現股當沖損益金額
  • 現股當沖累計損益金額
  • 現股當沖成交張數
  • 現股當沖成交張數日增減數
  • 現股當沖率
  • 現股當沖率日增減數
00890B 凱基ESGBBB債15+ 現股當沖張數及金額統計
10/29成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)50張157萬157萬0
當沖率47.51%47.51%47.51% 

股東持股分級

00890B 凱基ESGBBB債15+ 股東持股分級趨勢圖

此圖表顯示最近70週,各層級股東持股張數、持股人數、持股比例變化。

簡化版持股階級分為:

  • 10張以下
  • 10~100張
  • 100~1000張
  • 超過1000張
00890B 凱基ESGBBB債15+ 分級持股狀況 (資料日期:2026/10/22)
持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張
持股比
(%)
10張以下1,4535742.537.96
10~100張3,03510927.816.6
100~400張775.332584.24
400~1000張1,00011,0005.48
超過1000張12,000112,00065.7
合計18,26468826.5100

2026年交易資料統計

00890B 凱基ESGBBB債15+ 2026年交易資料統計
股價
統計
去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
32.8
(2025)
31.36
(10/29)
-1.44-4.39%33.29
('26/1/15)
29.62
('26/10/6)
成交量
(張)
總成交量日均量最高量最低量
4.64 萬
(截至 10/29)
236
(共 197 個交易日)
652
(06/02)
7
(04/15)
融資
(張)
去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
2
(2025)
0
(10/29)
-2-100%6
(09/16)
0
(10/02)
融券
(張)
去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/29)
00%0
(10/29)
0
(01/02)

歷年平均統計值

00890B 凱基ESGBBB債15+ 歷年平均統計值
目前股價
31.36 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均29.8435.88
一般平均31.3137.48
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均33843
一般平均41721
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.61+0.071.61+0.07
一般平均%%001.44+0.271.44+0.27

近三年股價高低點統計

00890B 凱基ESGBBB債15+ 近三年股價高低點統計
統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年
高點33.33
('25/11/27)
-1.97-5.9%0+0+0%
低點29.62
('26/10/06)
+1.74+5.9%0+0+0%
二
年
高點35.9
('24/12/03)
-4.54-12.6%4-4-100%
低點25.12
('25/05/05)
+6.24+24.8%4-4-100%
三
年
高點36.32
('24/09/18)
-4.96-13.7%4-4-100%
低點25.12
('25/05/05)
+6.24+24.8%4-4-100%

ETF基本資料

00890B 凱基ESGBBB債15+ 基本資料
名稱凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
市場別上櫃市值5.73億
成立日2021/05/03  [5.5年]
掛牌日2021/05/10  [5.5年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費(1)30億元(含)以下:0.32% ; (2)超過30億元至200億元(含):0.30% ; (3)超過200億元:0.25%
保管費(1)30億元(含)以下:0.11% ; (2)超過30億元至200億元(含):0.09% ; (3)超過200億元:0.08%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

00890B 凱基ESGBBB債15+ 重要行事曆
項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

00890B 凱基ESGBBB債15+ 歷年配股(股票股利)、配息(現金股利)、殖利率趨勢圖

此圖表顯示歷年股票股利、現金股利配發狀況,以及現金殖利率統計,指標包含:

  • 現金股利金額
  • 股票股利金額
  • 合計(現金+股票)股利金額
  • 年均價現金殖利率
00890B 凱基ESGBBB債15+ 最近12年股利發放頻率、配股(股票股利)、配息(現金股利)、現金殖利率、連續配發股利次數
發放
年度
發放
頻率
現金
(元)
股票
(元)
合計
(元)
年均
收盤價
年均
現金
殖利率
2026月1.4501.45325.43
(年化)
2025月1.77501.77532.45.49
2024月1.8901.8934.65.46
2023季1.8201.8232.75.57
2022季1.601.634.64.63
2021季0.1100.1141.80.26

* 連續6年配發股利 (依發放年度統計)